ALTEREOS, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1991.
Basée à TOURCOING (59200), elle exerce son activité dans 8299Z. Cette structure ALTEREOS se consacre sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.98 M €, soit cinq millions neuf cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 156.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALTEREOS montrait une trésorerie de 2.2 M €.
En termes d’effectifs, ALTEREOS emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALTEREOS est dirigée par Beatrice Regnier, qui occupe la fonction de Président du directoire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.98 M | 6.62 M | 6.31 M | 5.1 M |
| Marge brute (€) | 4.1 M | 4.74 M | 4.59 M | 3.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.52 M | -2.33 M | -1.73 M | -1.53 M |
| EBITDA (€) | 358.32 K | 699.05 K | 720.27 K | 497.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.88 M | -3.02 M | -2.45 M | -2.03 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.6 K | 369.12 K | 398.78 K | 219.66 K |
| Résultat net (€) | 156.21 K | 499.74 K | 492.05 K | 203.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.61 | 7.55 | 7.8 | 3.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.56 | 8.82 | 9.4 | 4.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.69 | 5.61 | 5.56 | 2.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.27 M | 6.83 M | 6.18 M | 5.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 104.88 | 103.13 | 97.94 | 103.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 68.54 | 71.6 | 72.85 | 71.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.99 | 10.56 | 11.42 | 9.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -42.18 | -35.13 | -27.39 | -30.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.94 M | 5.05 M | 4.94 M | 5.61 M |
| BFRE (€) | 161.4 K | 1.67 K | -242.37 K | 479.99 K |
| BFRHE (€) | 2.42 M | 684.81 K | 1.51 M | 1.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 301.55 | 278.73 | 285.72 | 402.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.85 | 0.09 | -14.03 | 34.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.62 Md | 12.42 Md | 26.07 Md | 24.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 157.05 | 111.69 | 138.84 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.53 | 84.69 | 72.54 | 93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 680.52 K | 971.01 K | 957.92 K | 703.78 K |
| Dette nette (€) | -456.95 K | 1.52 M | 660.87 K | -1.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.38 | 14.67 | 15.19 | 13.81 |
| Font de roulement (€) | 4.23 M | 4.62 M | 4.26 M | 4.87 M |
| Couverture du BFR | 85.72 | 91.36 | 86.34 | 86.67 |
| Trésorerie (€) | 2.2 M | 4.36 M | 3.65 M | 3.26 M |
| Dettes financières (€) | 846.42 K | 1.07 M | 1.28 M | 2.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.67 | 1.57 | 0.69 | -1.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.49 | 26.87 | 12.63 | -24.18 |
| Autonomie financière (%) | 7.21 | 5.29 | 4.09 | 1.65 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.58 M | 1.74 M | 1.67 M | 1.57 M |
| Liquidité générale | 244.92 | 238.4 | 220.36 | 165.57 |
| Liquidité réduite | 244.92 | 238.4 | 220.36 | 165.57 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.39 | 0.37 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.71 M | 7.03 M | 6.42 M | 5.43 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 95.94 | 90.24 | 85.35 | 88.65 |
