TWE CREPY-EN-VALOIS
RUE ST ELOI - 60800 CREPY EN VALOIS
TWE CREPY-EN-VALOIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1991.
Localisée à CREPY EN VALOIS (60800), elle exerce son activité dans 1395Z. La société TWE CREPY-EN-VALOIS se focalise principalement sur fabrication de non-tissés, sauf habillement.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 11.32 M €, soit onze millions trois cent quinze mille deux cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 475.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TWE CREPY-EN-VALOIS disposait d'une trésorerie de 306.66 K €.
En termes d’effectifs, TWE CREPY-EN-VALOIS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TWE CREPY-EN-VALOIS est dirigée par Hugo Christiaen, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.32 M | 11.56 M | 11.65 M | 9.75 M |
| Marge brute (€) | 3.44 M | 3.35 M | 3.22 M | 3.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 987.73 K | 854.34 K | 1.06 M | 1.05 M |
| EBITDA (€) | 998.47 K | 954.21 K | 1.18 M | 1 M |
| EBITDA - EBE (€) | -10.74 K | -99.87 K | -127.46 K | 52.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 595.95 K | 585.67 K | 850.98 K | 676.35 K |
| Résultat net (€) | 475.73 K | 449.82 K | 639.58 K | 663.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.2 | 3.89 | 5.49 | 6.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.23 | 8.78 | 12.01 | 11.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.66 | 6.41 | 8.87 | 9.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.85 M | 2.74 M | 2.94 M | 2.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.19 | 23.7 | 25.25 | 28.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.36 | 29.02 | 27.59 | 34.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.82 | 8.25 | 10.17 | 10.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.73 | 7.39 | 9.07 | 10.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.71 M | 3.12 M | 3.41 M | 3.8 M |
| BFRE (€) | 1.37 M | 1.46 M | 2.01 M | 1.22 M |
| BFRHE (€) | 947.67 K | 972.05 K | 898.79 K | 2.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 87.44 | 98.37 | 106.91 | 142.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.16 | 45.95 | 62.82 | 45.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.38 Md | 30.78 Md | 28.69 Md | 62.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.92 | 82.86 | 88.73 | 125.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.34 | 49.86 | 44.7 | 31.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 904.26 K | 860.24 K | 1.03 M | 1.08 M |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -996.19 K | -1.18 M | -982.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.99 | 7.44 | 8.8 | 11.1 |
| Trésorerie (€) | 306.66 K | 647.97 K | 469.6 K | 243.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.59 | -1.16 | -1.15 | -0.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.9 | -19.44 | -22.13 | -17.75 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.66 M | 1.6 M | 1.61 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | 160.49 | 202.13 | 203.18 | 298.16 |
| Liquidité réduite | 160.49 | 202.13 | 203.18 | 298.16 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 0.93 | 1.16 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.38 M | 2.27 M | 2.23 M | 2.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.01 | 14.08 | 13.85 | 16.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 157.58 K | 159.63 K | 194.15 K | - |