TESSI TECHNOLOGIES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Localisée à LE HAILLAN (33185), elle œuvre dans le secteur d'activité 6202A. Cette organisation TESSI TECHNOLOGIES oriente son activité sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 38.71 M €, soit trente-huit millions sept cent cinq mille quatre cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.4 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TESSI TECHNOLOGIES révélait une trésorerie de 1.52 M €.
En termes d’effectifs, TESSI TECHNOLOGIES compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TESSI TECHNOLOGIES est sous la direction de TESSI, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.71 M | 36.14 M | 30.16 M | 28.38 M |
| Marge brute (€) | 18.55 M | 18.3 M | 16.45 M | 16.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.1 M | 5.7 M | 4.19 M | 3.94 M |
| EBITDA (€) | 5.46 M | 5.48 M | 4.35 M | 4.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | 648.03 K | 220.9 K | -168.81 K | -228.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.21 M | 3.27 M | 2.5 M | 3.03 M |
| Résultat net (€) | 2.4 M | 2.61 M | 2.17 M | 2.37 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.21 | 7.22 | 7.18 | 8.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.75 | 37.23 | 33.86 | 28.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.6 | 10.39 | 10.13 | 12.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.89 M | 14.51 M | 13.1 M | 12.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.46 | 40.16 | 43.45 | 44.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.93 | 50.64 | 54.55 | 56.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.1 | 15.16 | 14.44 | 14.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.77 | 15.77 | 13.88 | 13.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.28 M | 5.93 M | 5.12 M | 5.21 M |
| BFRE (€) | -3 M | -1.04 M | -94.68 K | -381.18 K |
| BFRHE (€) | 2.48 M | 3.94 M | 2.11 M | 3.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 21.54 | 59.92 | 61.93 | 67.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.26 | -10.52 | -1.15 | -4.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 262.85 Md | 390.11 Md | 174.09 Md | 288.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.74 | 145.59 | 145.39 | 151.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.66 | 132.56 | 137.81 | 140.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.99 M | 4.87 M | 4.17 M | 3.56 M |
| Dette nette (€) | -14.13 M | -17.03 M | -14.24 M | -10.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.89 | 13.47 | 13.81 | 12.54 |
| Font de roulement (€) | 901.51 K | 3.76 M | 2.56 M | 3.61 M |
| Couverture du BFR | 39.46 | 63.44 | 49.95 | 69.21 |
| Trésorerie (€) | 1.52 M | 977.26 K | 647.87 K | 699.68 K |
| Dettes financières (€) | 1.82 M | 4.16 M | 2.66 M | 32.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.83 | -3.5 | -3.42 | -3.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -204.39 | -242.93 | -222.58 | -129.54 |
| Autonomie financière (%) | 3.79 | 1.68 | 2.41 | 256.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.55 M | 11.78 M | 9.77 M | 9.81 M |
| Liquidité générale | 93.26 | 95.1 | 93.17 | 122.15 |
| Liquidité réduite | 93.26 | 95.1 | 93.17 | 122.15 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.42 M | 12.75 M | 11.82 M | 11.72 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.76 | 24.28 | 27.18 | 28.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 708.04 K | 757.45 K | 522.01 K | 748.99 K |
