SEGEREST
13 RUE DU TEMPLE - 21000 DIJON
SEGEREST, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1991.
Établie à DIJON (21000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5629B. L'entreprise SEGEREST oriente son activité sur autres services de restauration n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 34.87 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SEGEREST présentait une trésorerie de 217.43 K €.
En termes d’effectifs, SEGEREST compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SEGEREST est sous la direction de Francois-Marie Chousta, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 993.67 K | 993.4 K | 1.03 M |
| Marge brute (€) | 791.14 K | 692.54 K | 697.11 K | 703.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.99 K | -62.71 K | 10.18 K | 15.4 K |
| EBITDA (€) | 43.68 K | -38.03 K | 21.42 K | 23.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.69 K | -24.68 K | -11.24 K | -8.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.67 K | -42.91 K | 16.73 K | 18.96 K |
| Résultat net (€) | 34.87 K | -56.21 K | 17.95 K | 17.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.17 | -5.66 | 1.81 | 1.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.42 | -27.16 | 6.82 | 4.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.69 | -13.58 | 4.05 | 2.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 636.95 K | 567.93 K | 556.46 K | 562.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.97 | 57.15 | 56.02 | 54.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 72 | 69.7 | 70.17 | 68.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.98 | -3.83 | 2.16 | 2.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.09 | -6.31 | 1.02 | 1.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 207.24 K | 165 K | 219.53 K | 343.08 K |
| BFRE (€) | -32.43 K | -46.85 K | -5.74 K | -39.99 K |
| BFRHE (€) | 22.24 K | 28.53 K | 5.62 K | 116.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.84 | 60.61 | 80.66 | 121.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.77 | -17.21 | -2.11 | -14.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.96 M | 77.67 M | 15.31 M | 328.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.74 | 43.88 | 37.68 | 40.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.53 | 46.39 | 40.42 | 38.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.96 K | -51.2 K | 22.64 K | 22.04 K |
| Dette nette (€) | 5.69 K | -23.55 K | 46.62 K | 69.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.64 | -5.15 | 2.28 | 2.14 |
| Font de roulement (€) | 207.24 K | 165 K | 219.21 K | 342.83 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.85 | 99.93 |
| Trésorerie (€) | 217.43 K | 183.33 K | 226.93 K | 266.08 K |
| Dettes financières (€) | 48.37 K | 46.01 K | 45.31 K | 41.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.14 | 0.46 | 2.06 | 3.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.35 | -11.38 | 17.72 | 17.55 |
| Autonomie financière (%) | 5 | 4.5 | 5.81 | 9.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 163.37 K | 160.87 K | 134.67 K | 154.77 K |
| Liquidité générale | 167.96 | 150.69 | 185.46 | 246.02 |
| Liquidité réduite | 167.96 | 150.69 | 185.46 | 246.02 |
| Couverture de la dette | 0.24 | -0.46 | 0.18 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 740.76 K | 739.79 K | 669.06 K | 672.57 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 51.96 | 57.74 | 51.91 | 50.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 3.17 K | 3.06 K |