CEVENNES CONTAINERS ET ASSAINISSEMENT (CCA), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1991.
Localisée à MOLIERES-CAVAILLAC (30120), elle se spécialise dans 3811Z. L'entreprise CEVENNES CONTAINERS ET ASSAINISSEMENT (CCA) se consacre sur collecte des déchets non dangereux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent quinze mille deux cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -13.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CEVENNES CONTAINERS ET ASSAINISSEMENT (CCA) affichait une trésorerie de 402.45 K €.
En termes d’effectifs, CEVENNES CONTAINERS ET ASSAINISSEMENT (CCA) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEVENNES CONTAINERS ET ASSAINISSEMENT (CCA) est sous la direction de SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 1.45 M | 1.49 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | 655.31 K | 683.52 K | 822.71 K | 824.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 60.62 K | 128.04 K | 273.27 K | 282.83 K |
| EBITDA (€) | 96.29 K | 169.2 K | 263.27 K | 252.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.67 K | -41.15 K | 10 K | 30.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.36 K | 43.24 K | 153.27 K | 131.88 K |
| Résultat net (€) | -13.97 K | 30.23 K | 111.24 K | 102.77 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.99 | 2.09 | 7.48 | 7.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.94 | 5.83 | 18.9 | 19.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.06 | 2.36 | 8.4 | 6.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 554.83 K | 587.56 K | 678.99 K | 685.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.2 | 40.65 | 45.67 | 46.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.3 | 47.28 | 55.34 | 56.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | 11.7 | 17.71 | 17.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.28 | 8.86 | 18.38 | 19.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 416.88 K | 448.72 K | 504.35 K | 559.07 K |
| BFRE (€) | -362.78 K | -324.55 K | -306.89 K | -292.89 K |
| BFRHE (€) | 363.5 K | 359.85 K | 309.04 K | 151.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.52 | 113.3 | 123.83 | 139.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -93.57 | -81.95 | -75.35 | -72.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.41 Md | 1.43 Md | 1.26 Md | 610.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 148.22 | 149.56 | 145.81 | 153.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 95.8 K | 158.82 K | 235.33 K | 256.18 K |
| Dette nette (€) | -421.79 K | -313.78 K | -201.19 K | -389.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.77 | 10.99 | 15.83 | 17.46 |
| Font de roulement (€) | 388.49 K | 385.15 K | 441.23 K | 365.42 K |
| Couverture du BFR | 93.19 | 85.83 | 87.49 | 65.36 |
| Trésorerie (€) | 402.45 K | 397.85 K | 487.09 K | 554.38 K |
| Dettes financières (€) | 229.27 K | 132.88 K | 83.81 K | 173.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.4 | -1.98 | -0.85 | -1.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.83 | -60.48 | -34.18 | -73.81 |
| Autonomie financière (%) | 2.07 | 3.9 | 7.02 | 3.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 581.25 K | 563.19 K | 589.36 K | 624.8 K |
| Liquidité générale | 119.52 | 140.3 | 158.25 | 124.89 |
| Liquidité réduite | 119.52 | 140.3 | 158.25 | 124.89 |
| Couverture de la dette | -0.09 | 0.19 | 0.67 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 577.41 K | 534.69 K | 531.17 K | 516.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.21 | 27.11 | 25.85 | 25.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 11.38 K | 41.25 K | 41.2 K |