SA DES TRAVERNES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1991.
Basée à GRIVY-LOISY (08400), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation SA DES TRAVERNES se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 240.22 K €, soit deux cent quarante mille deux cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 459.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SA DES TRAVERNES affichait une trésorerie de 1.1 M €.
En termes d’effectifs, SA DES TRAVERNES compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SA DES TRAVERNES est sous la direction de Bernard Creuwels, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 240.22 K | 56.8 K | 760.31 K | 269.36 K |
| Marge brute (€) | 41.28 K | -154.62 K | 541.45 K | 93.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -55.97 K | -363.64 K | 280.38 K | -40.51 K |
| EBITDA (€) | 42.9 K | -281.11 K | 358.89 K | -9.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -98.87 K | -82.53 K | -78.51 K | -30.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.32 K | -285.59 K | 353.36 K | -16.15 K |
| Résultat net (€) | 459.47 K | 42.84 K | 1.65 M | 1.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 191.27 | 75.41 | 217.65 | 403.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.32 | 0.42 | 16.34 | 12.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.3 | 0.42 | 14.31 | 11.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 120.71 K | -119.89 K | 4.07 M | 94.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.25 | -211.06 | 535.8 | 35.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.19 | -272.22 | 71.21 | 34.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.86 | -494.9 | 47.2 | -3.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.3 | -640.19 | 36.88 | -15.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.31 M | 5.91 M | 6.12 M | 1.2 M |
| BFRHE (€) | 5.1 M | 5.19 M | 5.46 M | 684.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 9.59 K | 37.95 K | 2.94 K | 1.63 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.35 Md | 808.26 M | 11.38 Md | 505.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.31 | 16.28 | 49.2 | 30.04 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 460.06 K | 47.32 K | 1.66 M | 1.1 M |
| Dette nette (€) | 1.04 M | 500.66 K | -1.39 M | -732.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 191.51 | 83.3 | 218.38 | 406.65 |
| Font de roulement (€) | 6.31 M | 5.9 M | 5.49 M | 709.49 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.92 | 89.72 | 59.02 |
| Trésorerie (€) | 1.1 M | 597.33 K | 41.34 K | 322.53 K |
| Dettes financières (€) | 35.4 K | 61.4 K | 687.02 K | 70.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.25 | 10.58 | -0.84 | -0.67 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.74 | 4.92 | -13.76 | -8.65 |
| Autonomie financière (%) | 300.28 | 165.65 | 14.74 | 120.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.84 K | 30.27 K | 118.43 K | 492.36 K |
| Couverture de la dette | 24.1 | 2.07 | 18.7 | 2.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 91.96 K | 205.99 K | 257.23 K | 126.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.89 | 264.27 | 24.04 | 34.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 157.12 K | 415.85 K |