SA DES TRAVERNES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1991.
Localisée à GRIVY-LOISY (08400), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation SA DES TRAVERNES oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 264.02 K €, soit deux cent soixante-quatre mille vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 698.77 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SA DES TRAVERNES présentait une trésorerie de 24.03 K €.
En termes d’effectifs, SA DES TRAVERNES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SA DES TRAVERNES est dirigée par Bernard Creuwels, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 264.02 K | 240.22 K | 56.8 K | 760.31 K |
| Marge brute (€) | 506 | 41.28 K | -154.62 K | 541.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -275.68 K | -55.97 K | -363.64 K | 280.38 K |
| EBITDA (€) | -69.07 K | 42.9 K | -281.11 K | 358.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -206.61 K | -98.87 K | -82.53 K | -78.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -69.16 K | 42.32 K | -285.59 K | 353.36 K |
| Résultat net (€) | 698.77 K | 459.47 K | 42.84 K | 1.65 M |
| Taux de marge nette (%) | 264.66 | 191.27 | 75.41 | 217.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.17 | 4.32 | 0.42 | 16.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.03 | 4.3 | 0.42 | 14.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 159.84 K | 120.71 K | -119.89 K | 4.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.54 | 50.25 | -211.06 | 535.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.19 | 17.19 | -272.22 | 71.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.16 | 17.86 | -494.9 | 47.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -104.41 | -23.3 | -640.19 | 36.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.06 M | 6.31 M | 5.91 M | 6.12 M |
| BFRHE (€) | 5.7 M | 5.1 M | 5.19 M | 5.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.38 K | 9.59 K | 37.95 K | 2.94 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.13 Md | 3.35 Md | 808.26 M | 11.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.75 | 21.31 | 16.28 | 49.2 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 698.91 K | 460.06 K | 47.32 K | 1.66 M |
| Dette nette (€) | -235.92 K | 1.04 M | 500.66 K | -1.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 264.71 | 191.51 | 83.3 | 218.38 |
| Font de roulement (€) | 5.96 M | 6.31 M | 5.9 M | 5.49 M |
| Couverture du BFR | 98.3 | 100 | 99.92 | 89.72 |
| Trésorerie (€) | 24.03 K | 1.1 M | 597.33 K | 41.34 K |
| Dettes financières (€) | 31.68 K | 35.4 K | 61.4 K | 687.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.34 | 2.25 | 10.58 | -0.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.08 | 9.74 | 4.92 | -13.76 |
| Autonomie financière (%) | 357.6 | 300.28 | 165.65 | 14.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 125.21 K | 30.84 K | 30.27 K | 118.43 K |
| Couverture de la dette | 5.99 | 24.1 | 2.07 | 18.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 268.44 K | 91.96 K | 205.99 K | 257.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 82.54 | 29.89 | 264.27 | 24.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.35 K | - | - | 157.12 K |