OMNIDEC INDUSTRIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Établie à PANTIN (93500), elle est active dans le secteur d'activité 4332B. Cette organisation OMNIDEC INDUSTRIE se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 11.47 M €, soit onze millions quatre cent soixante-quatorze mille quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 422.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OMNIDEC INDUSTRIE affichait une trésorerie de 3.17 M €.
En termes d’effectifs, OMNIDEC INDUSTRIE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OMNIDEC INDUSTRIE est dirigée par Pierre Gales, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.47 M | 8.92 M | 7.45 M | 8.44 M |
| Marge brute (€) | 3 M | 2.49 M | 1.97 M | 2.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 534.65 K | 194.64 K | -216.5 K | 53.27 K |
| EBITDA (€) | 539.98 K | -3 K | -380.64 K | 60.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.33 K | 197.64 K | 164.14 K | -7.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 502.38 K | -38.57 K | -414.7 K | 17.29 K |
| Résultat net (€) | 422.12 K | -62.02 K | -179.15 K | 11.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.68 | -0.7 | -2.4 | 0.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.49 | -8.44 | -22.49 | 1.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.42 | -1.91 | -6.47 | 0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.62 M | 1.93 M | 1.33 M | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.81 | 21.67 | 17.85 | 19.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.14 | 27.96 | 26.45 | 27.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.71 | -0.03 | -5.11 | 0.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.66 | 2.18 | -2.91 | 0.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.05 M | 2.18 M | 1.46 M | 1.66 M |
| BFRE (€) | -143.46 K | 492.55 K | - | - |
| BFRHE (€) | -1.54 M | -1.17 M | -493.33 K | 762.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.08 | 89.1 | 71.5 | 71.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.56 | 20.17 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -48.42 Md | -28.48 Md | -10.07 Md | 17.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.74 | 57.31 | 81.19 | 96.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.77 | 12.05 | 33.51 | 50.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 863.05 K | 357.25 K | 33.85 K | 64.64 K |
| Dette nette (€) | 250.51 K | -455.07 K | -1.01 M | -2.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.52 | 4.01 | 0.45 | 0.77 |
| Font de roulement (€) | - | - | 611.7 K | 1.48 M |
| Couverture du BFR | - | - | 41.92 | 89.32 |
| Trésorerie (€) | 3.17 M | 1.65 M | 802.17 K | 219.57 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 15.18 K | 734.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.29 | -1.27 | -29.73 | -32.58 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.66 | -61.94 | -126.29 | -215.8 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 52.5 | 1.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 902.19 K | 1.11 M | 1.42 M |
| Liquidité générale | 146.57 | 145.76 | - | - |
| Liquidité réduite | 146.57 | 145.76 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.53 | -0.09 | -0.3 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.41 M | 2.23 M | 2.11 M | 2.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.14 | 16.58 | 19.33 | 17.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 141.26 K | 41.47 K | 5.56 K | 4.38 K |
