TELLUS
8 RUE DU MOULIN DE SALLES - 03140 SAINT-GERMAIN-DE-SALLES
TELLUS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1991.
Localisée à SAINT-GERMAIN-DE-SALLES (03140), elle se spécialise dans 1091Z. Cette structure TELLUS se focalise principalement sur fabrication d'aliments pour animaux de ferme.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 94.33 M €, soit quatre-vingt-quatorze millions trois cent vingt-six mille six cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -7.5 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TELLUS présentait une trésorerie de 3.37 M €.
En termes d’effectifs, TELLUS recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TELLUS est sous la direction de SANDERS NEA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 94.33 M | 197.41 M | 226.92 M | 206.43 M |
| Marge brute (€) | 7.89 M | 15.06 M | 12.29 M | 14.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -328.49 K | -2.25 M | -1.3 M | 1.58 M |
| EBITDA (€) | -708.66 K | -2.7 M | 117.71 K | 1.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | 380.17 K | 456.39 K | -1.42 M | 131.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.91 M | -4.01 M | -849.31 K | -1.04 M |
| Résultat net (€) | -7.5 M | -14.28 M | -4.04 M | -19.49 M |
| Taux de marge nette (%) | -7.95 | -7.24 | -1.78 | -9.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -169.7 | 56.78 | 37.13 | 285.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -11.62 | -21.69 | -5.08 | -23.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.33 M | 26.62 M | 19.59 M | 34.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.07 | 13.49 | 8.63 | 16.54 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 8.36 | 7.63 | 5.42 | 7.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.75 | -1.37 | 0.05 | 0.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.35 | -1.14 | -0.57 | 0.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 31.03 M | 31.77 M | 45.14 M | 41.39 M |
| BFRE (€) | 18.02 M | 18.68 M | 26.35 M | 30.29 M |
| BFRHE (€) | -25.29 M | -19.13 M | -11.52 M | -11.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 120.09 | 58.74 | 72.61 | 73.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.72 | 34.54 | 42.38 | 53.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.54 T | -10.35 T | -7.16 T | -6.58 T |
| Délais de paiement clients (j) | 138.11 | 70.45 | 74.54 | 88.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.43 | 38.82 | 34.08 | 44.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.68 M | -11.41 M | -1.3 M | -15.2 M |
| Dette nette (€) | -53.67 M | -86.56 M | -86.01 M | -83.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.9 | -5.78 | -0.57 | -7.36 |
| Font de roulement (€) | -6.99 M | -2.48 M | 13.04 M | 16.83 M |
| Couverture du BFR | -22.51 | -7.8 | 28.88 | 40.66 |
| Trésorerie (€) | 3.37 M | 875.82 K | 864.63 K | 800.76 K |
| Dettes financières (€) | 92.58 K | 32.95 M | 33.35 M | 33.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | 14.58 | 7.59 | 66.26 | 5.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.21 K | 344.1 | 791.01 | 1.23 K |
| Autonomie financière (%) | 47.74 | -0.76 | -0.33 | -0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.02 M | 23.14 M | 24.08 M | 29.61 M |
| Liquidité générale | 70.21 | 46.06 | 56.01 | 61.46 |
| Liquidité réduite | 70.21 | 46.06 | 56.01 | 61.46 |
| Couverture de la dette | -1.82 | -3.64 | -1.09 | -3.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.77 M | 14.27 M | 13.43 M | 13.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 5.98 | 5.28 | 4.35 | 4.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.33 K | -28.77 K | -25.96 K | -22.77 K |