CAFES BIBAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1991.
Basée à SAINT-AUNES (34130), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entité CAFES BIBAL se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.25 M €, soit deux millions deux cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 642.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAFES BIBAL disposait d'une trésorerie de 64.07 K €.
En termes d’effectifs, CAFES BIBAL emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAFES BIBAL compte parmi ses dirigeants ALM, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.25 M | 1.92 M | 1.74 M | 1.75 M |
| Marge brute (€) | 964.99 K | 811.55 K | 742.15 K | 816.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 172.56 K | 117.18 K | 137.07 K | 58.21 K |
| EBITDA (€) | 161.24 K | 260.46 K | 215.33 K | 130.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.32 K | -143.28 K | -78.26 K | -72.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 72.96 K | 157.23 K | 114.58 K | 38.76 K |
| Résultat net (€) | 642.65 K | 243.46 K | 417.07 K | 22.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 28.56 | 12.69 | 23.91 | 1.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.26 | 2.96 | 5.23 | 0.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.95 | 2.37 | 4.16 | 0.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 840.87 K | 929.01 K | 724.76 K | 746.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.37 | 48.42 | 41.55 | 42.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.89 | 42.3 | 42.55 | 46.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.17 | 13.58 | 12.35 | 7.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.67 | 6.11 | 7.86 | 3.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 27.99 K | 148.92 K | -109.13 K | 6.72 K |
| BFRHE (€) | 90.12 K | -51.99 K | 68.98 K | 65.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.54 | 28.33 | -22.84 | 1.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 555.55 M | -273.26 M | 329.62 M | 312.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 27.49 | 56.74 | 6.01 | 13.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.48 | 21.65 | 23.07 | 27.74 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 731.22 K | 346.82 K | 517.91 K | 113.62 K |
| Dette nette (€) | -1.88 M | -2.03 M | -2.06 M | -2.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.5 | 18.08 | 29.69 | 6.5 |
| Font de roulement (€) | 27.99 K | 12.13 K | -109.13 K | 6.72 K |
| Couverture du BFR | 100 | 8.14 | 100 | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 64.07 K | 18.57 K | 129 | 86.18 K |
| Dettes financières (€) | 1.69 M | 1.7 M | 1.89 M | 2.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.57 | -5.84 | -3.99 | -21.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.21 | -24.67 | -25.92 | -32.98 |
| Autonomie financière (%) | 5.24 | 4.83 | 4.22 | 3.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 251.49 K | 206.47 K | 178.54 K | 162.46 K |
| Couverture de la dette | 4.09 | 1.74 | 3.65 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 787.98 K | 679.11 K | 592.8 K | 739.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.82 | 26.97 | 25.79 | 32.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.59 K | 23.01 K | 27.01 K | 6.73 K |
