L AUBERGE DU PARC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Située à SAINT-JOACHIM (44720), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. La société L AUBERGE DU PARC oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.2 M €, soit quatre millions deux cent quatre mille sept cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 175.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, L AUBERGE DU PARC révélait une trésorerie de 144.02 K €.
En termes d’effectifs, L AUBERGE DU PARC emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, L AUBERGE DU PARC est dirigée par EGGS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.2 M | 4.31 M | 4 M | 1.83 M |
| Marge brute (€) | 2.05 M | 2.14 M | 1.91 M | 710.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 621.03 K | 703.46 K | 577.72 K | 400.18 K |
| EBITDA (€) | 504.39 K | 558.86 K | 475.53 K | 344.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 116.64 K | 144.59 K | 102.19 K | 55.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 302.82 K | 378.7 K | 309.18 K | 187.55 K |
| Résultat net (€) | 175.56 K | 285.12 K | 275.48 K | 186.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.18 | 6.61 | 6.88 | 10.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.99 | 35.63 | 53.49 | 16.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.22 | 10.91 | 10.83 | 5.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.03 M | 2.02 M | 1.8 M | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.37 | 46.86 | 44.85 | 58.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.74 | 49.58 | 47.76 | 38.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12 | 12.95 | 11.88 | 18.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.77 | 16.31 | 14.43 | 21.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 83.29 K | 73.67 K | 244.59 K | 1.14 M |
| BFRE (€) | -179.76 K | -357.25 K | -351.03 K | -115.56 K |
| BFRHE (€) | 113.68 K | 101.99 K | -448 | 764.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.23 | 6.23 | 22.31 | 227.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.6 | -30.22 | -32.01 | -23.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.31 Md | 1.21 Md | -4.91 M | 3.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.28 | 12.03 | 4.81 | 160.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42 | 60.85 | 51.18 | 59.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 379.37 K | 476.28 K | 542.88 K | 382.38 K |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -1.46 M | -1.47 M | -1.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.02 | 11.04 | 13.56 | 20.91 |
| Font de roulement (€) | -332.96 K | -393.94 K | -338.58 K | 396.88 K |
| Couverture du BFR | -399.77 | -534.75 | -138.43 | 34.85 |
| Trésorerie (€) | 144.02 K | 348.96 K | 557.94 K | 483.03 K |
| Dettes financières (€) | 556.2 K | 631.26 K | 852.53 K | 1.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.45 | -3.07 | -2.71 | -4.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.34 | -182.95 | -285.51 | -145.21 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 1.27 | 0.6 | 1.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 482.3 K | 713.93 K | 592.61 K | 401.77 K |
| Liquidité générale | 20.25 | 27.51 | 30.69 | 59.97 |
| Liquidité réduite | 20.25 | 27.51 | 30.69 | 59.97 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.84 | 0.93 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.43 M | 1.43 M | 1.42 M | 644.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.33 | 27.59 | 29.15 | 29.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.05 K | 90.83 K | 30.48 K | - |
