AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 1991.
Établie à KOUROU (97310), elle exerce son activité dans 2011Z. La société AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE oriente ses efforts sur fabrication de gaz industriels.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 50.56 M €, soit cinquante millions cinq cent soixante-deux mille vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 7.7 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE montrait une trésorerie de 67.93 K €.
En termes d’effectifs, AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE est dirigée par Bertrand Monnoie, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50.56 M | 8.83 M | 32.53 M | 33.62 M |
| Marge brute (€) | 18.36 M | 5.79 M | 6.93 M | 10.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14 M | 3.55 M | 6.23 M | 6.47 M |
| EBITDA (€) | 12.95 M | 3.15 M | 4.86 M | 3.9 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.05 M | 397.63 K | 1.38 M | 2.57 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.83 M | 2.14 M | 4.11 M | 3.9 M |
| Résultat net (€) | 7.7 M | 668.68 K | 2.89 M | 2.68 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.22 | 7.57 | 8.87 | 7.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88.93 | 18.98 | 75.23 | 78.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.93 | 1.36 | 5.42 | 6.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.38 M | 7.74 M | 11.78 M | 6.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.4 | 87.67 | 36.21 | 20.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.31 | 65.55 | 21.31 | 30.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.61 | 35.68 | 14.93 | 11.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.7 | 40.19 | 19.16 | 19.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 22.5 M | 15.43 M | 31.99 M | 17.75 M |
| BFRE (€) | 15.13 M | 11.93 M | 28.61 M | 12.13 M |
| BFRHE (€) | 6.76 M | -1.15 M | 6.62 M | 3.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 162.42 | 637.73 | 358.91 | 192.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 109.23 | 493.01 | 320.95 | 131.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 936.56 Md | -27.9 Md | 589.64 Md | 340.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 167.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.27 | 180 | 147.95 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 1.34 | 0.55 | 0.42 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.82 M | 1.68 M | 3.64 M | 3.51 M |
| Dette nette (€) | - | - | -48.71 M | -33.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.43 | 19.07 | 11.19 | 10.45 |
| Font de roulement (€) | 13.55 M | -8.87 M | 4.72 M | 385.45 K |
| Couverture du BFR | 60.23 | -57.52 | 14.77 | 2.17 |
| Trésorerie (€) | - | - | 67.93 K | 2.33 M |
| Dettes financières (€) | 14.48 M | 1.18 M | 6.05 M | 2.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -13.38 | -9.61 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -1.27 K | -994.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 2.99 | 0.63 | 1.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.06 M | 17.07 M | 16.09 M | 17.24 M |
| Liquidité générale | 66.94 | 46.12 | 62.09 | 58 |
| Liquidité réduite | 66.94 | 46.12 | 62.09 | 58 |
| Couverture de la dette | 1.08 | 0.12 | 0.52 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.04 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.91 | 14.76 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.75 M | - | 1.01 M | 1.05 M |
