CAP'ALLIANCE, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1991.
Basée à SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45800), elle intervient dans le secteur d'activité 4661Z. L'entreprise CAP'ALLIANCE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 10.07 M €, soit dix millions soixante-six mille cinq cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 52.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP'ALLIANCE révélait une trésorerie de 751.74 K €.
En termes d’effectifs, CAP'ALLIANCE emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP'ALLIANCE est dirigée par Xavier Beauvisage, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.07 M | 11.36 M | 12.4 M | 12.05 M |
| Marge brute (€) | 726.09 K | 750.62 K | 892.37 K | 874.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 72.96 K | 56.78 K | 229.7 K | 241.86 K |
| EBITDA (€) | 48.36 K | 80.13 K | 260.89 K | 242.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 24.61 K | -23.36 K | -31.19 K | -515 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.77 K | 17.57 K | 210.36 K | 190.33 K |
| Résultat net (€) | 52.44 K | 47.29 K | 221.15 K | 182.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.52 | 0.42 | 1.78 | 1.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.53 | 1.4 | 6.64 | 5.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.95 | 0.87 | 3.61 | 3.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 601.84 K | 731.44 K | 777.93 K | 913.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.98 | 6.44 | 6.27 | 7.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.21 | 6.61 | 7.2 | 7.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.48 | 0.71 | 2.1 | 2.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.72 | 0.5 | 1.85 | 2.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.35 M | 3.42 M | 3.62 M | 3.27 M |
| BFRE (€) | 1.83 M | 2.32 M | 2.08 M | 1.63 M |
| BFRHE (€) | 278.56 K | 367.37 K | 409.48 K | 617.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.31 | 109.93 | 106.66 | 98.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.45 | 74.44 | 61.34 | 49.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.68 Md | 11.43 Md | 13.91 Md | 20.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 107.35 | 113.67 | 122.32 | 112.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.33 | 27.32 | 37.6 | 38.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 150.83 K | 123.92 K | 296.72 K | 273.63 K |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -1.89 M | -2.21 M | -1.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.5 | 1.09 | 2.39 | 2.27 |
| Font de roulement (€) | 2.86 M | 2.84 M | 2.9 M | 2.67 M |
| Couverture du BFR | 85.58 | 82.98 | 80.05 | 81.7 |
| Trésorerie (€) | 751.74 K | 154.75 K | 494.08 K | 506.57 K |
| Dettes financières (€) | 478.65 K | 449.25 K | 520.05 K | 521.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.91 | -15.28 | -7.44 | -7.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.24 | -56.12 | -66.29 | -63.35 |
| Autonomie financière (%) | 7.15 | 7.51 | 6.41 | 5.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 1.02 M | 1.55 M | 1.45 M |
| Liquidité générale | 195.36 | 198.38 | 185.74 | 185.3 |
| Liquidité réduite | 195.36 | 198.38 | 185.74 | 185.3 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.24 | 0.64 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 637.6 K | 669.93 K | 648.29 K | 607.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.51 | 4.15 | 3.72 | 3.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.9 K | 13.08 K | 73.34 K | 57.15 K |
