CERCLE VERT (CV)
54 RUE SAINT-ROCH - 95260 BEAUMONT-SUR-OISE
CERCLE VERT (CV), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Implantée à BEAUMONT-SUR-OISE (95260), elle se consacre au secteur d'activité de 4638B. L'entité CERCLE VERT (CV) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 187.9 M €, soit cent quatre-vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 8.93 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CERCLE VERT (CV) disposait d'une trésorerie de 9.8 M €.
En termes d’effectifs, CERCLE VERT (CV) compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERCLE VERT (CV) est dirigée par GROUPE CERCLE VERT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 187.9 M | 179.99 M | 151.51 M | 113.87 M |
| Marge brute (€) | 19.83 M | 17.04 M | 15.06 M | 8.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.8 M | 10.46 M | 8.82 M | 3.09 M |
| EBITDA (€) | 12.16 M | 9.76 M | 8.36 M | 2.77 M |
| EBITDA - EBE (€) | 634.86 K | 694.28 K | 459.55 K | 322.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.92 M | 9.52 M | 8.12 M | 2.52 M |
| Résultat net (€) | 8.93 M | 6.88 M | 5.47 M | 3.2 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.75 | 3.82 | 3.61 | 2.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.96 | 23.35 | 21.62 | 14.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.39 | 10.9 | 8.88 | 6.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.39 M | 15.18 M | 13.37 M | 7.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.26 | 8.43 | 8.82 | 6.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.56 | 9.47 | 9.94 | 7.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.47 | 5.42 | 5.52 | 2.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.81 | 5.81 | 5.82 | 2.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 32.9 M | 30.87 M | 27.63 M | 22.27 M |
| BFRE (€) | 7.34 M | 7.24 M | 3.92 M | 6.81 M |
| BFRHE (€) | 12.77 M | 16.12 M | 10.14 M | 9.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 63.9 | 62.6 | 66.55 | 71.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.26 | 14.69 | 9.44 | 21.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.58 T | 7.95 T | 4.21 T | 2.91 T |
| Délais de paiement clients (j) | 73.92 | 81.8 | 77.66 | 90.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.93 | 56.77 | 67.16 | 68.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.33 M | 7.42 M | 5.78 M | 3.47 M |
| Dette nette (€) | -24.96 M | -29.66 M | -26.66 M | -22.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.96 | 4.12 | 3.81 | 3.05 |
| Font de roulement (€) | 29.91 M | 27.35 M | 23.68 M | 20.01 M |
| Couverture du BFR | 90.91 | 88.59 | 85.72 | 89.83 |
| Trésorerie (€) | 9.8 M | 4 M | 9.63 M | 3.99 M |
| Dettes financières (€) | 24.6 K | 6.26 K | 563.95 K | 960.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.68 | -4 | -4.62 | -6.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.15 | -100.56 | -105.31 | -105.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 K | 4.71 K | 44.9 | 22.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.75 M | 30.13 M | 31.79 M | 23.49 M |
| Liquidité générale | 139.44 | 133.7 | 116.83 | 122.74 |
| Liquidité réduite | 139.44 | 133.7 | 116.83 | 122.74 |
| Couverture de la dette | 1.74 | 1.5 | 0.98 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.16 M | 5.71 M | 5.49 M | 4.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.36 | 2.3 | 2.59 | 2.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.91 M | 2.24 M | 2 M | 385.27 K |