CERCLE VERT (CV), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Établie à BEAUMONT-SUR-OISE (95260), elle exerce son activité dans 4638B. L'entité CERCLE VERT (CV) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 187.9 M €, soit cent quatre-vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 8.93 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CERCLE VERT (CV) affichait une trésorerie de 9.8 M €.
En termes d’effectifs, CERCLE VERT (CV) compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERCLE VERT (CV) est sous la direction de GROUPE CERCLE VERT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 187.9 M | 179.99 M | 151.51 M | 113.87 M |
| Marge brute (€) | 19.83 M | 17.04 M | 15.06 M | 8.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.8 M | 10.46 M | 8.82 M | 3.09 M |
| EBITDA (€) | 12.16 M | 9.76 M | 8.36 M | 2.77 M |
| EBITDA - EBE (€) | 634.86 K | 694.28 K | 459.55 K | 322.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.92 M | 9.52 M | 8.12 M | 2.52 M |
| Résultat net (€) | 8.93 M | 6.88 M | 5.47 M | 3.2 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.75 | 3.82 | 3.61 | 2.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.96 | 23.35 | 21.62 | 14.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.39 | 10.9 | 8.88 | 6.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.39 M | 15.18 M | 13.37 M | 7.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.26 | 8.43 | 8.82 | 6.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.56 | 9.47 | 9.94 | 7.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.47 | 5.42 | 5.52 | 2.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.81 | 5.81 | 5.82 | 2.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 32.9 M | 30.87 M | 27.63 M | 22.27 M |
| BFRE (€) | 7.34 M | 7.24 M | 3.92 M | 6.81 M |
| BFRHE (€) | 12.77 M | 16.12 M | 10.14 M | 9.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 63.9 | 62.6 | 66.55 | 71.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.26 | 14.69 | 9.44 | 21.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.58 T | 7.95 T | 4.21 T | 2.91 T |
| Délais de paiement clients (j) | 73.92 | 81.8 | 77.66 | 90.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.93 | 56.77 | 67.16 | 68.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.33 M | 7.42 M | 5.78 M | 3.47 M |
| Dette nette (€) | -24.96 M | -29.66 M | -26.66 M | -22.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.96 | 4.12 | 3.81 | 3.05 |
| Font de roulement (€) | 29.91 M | 27.35 M | 23.68 M | 20.01 M |
| Couverture du BFR | 90.91 | 88.59 | 85.72 | 89.83 |
| Trésorerie (€) | 9.8 M | 4 M | 9.63 M | 3.99 M |
| Dettes financières (€) | 24.6 K | 6.26 K | 563.95 K | 960.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.68 | -4 | -4.62 | -6.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.15 | -100.56 | -105.31 | -105.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 K | 4.71 K | 44.9 | 22.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.75 M | 30.13 M | 31.79 M | 23.49 M |
| Liquidité générale | 139.44 | 133.7 | 116.83 | 122.74 |
| Liquidité réduite | 139.44 | 133.7 | 116.83 | 122.74 |
| Couverture de la dette | 1.74 | 1.5 | 0.98 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.16 M | 5.71 M | 5.49 M | 4.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.36 | 2.3 | 2.59 | 2.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.91 M | 2.24 M | 2 M | 385.27 K |
