PARC AGEN (WALIBI SUD OUEST), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Établie à ROQUEFORT (47310), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9321Z. Cette organisation PARC AGEN (WALIBI SUD OUEST) oriente son activité sur activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 9.12 M €, soit neuf millions cent vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 573.89 K €.
Au terme de l'exercice 2022, PARC AGEN (WALIBI SUD OUEST) disposait d'une trésorerie de 2.09 M €.
En termes d’effectifs, PARC AGEN (WALIBI SUD OUEST) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PARC AGEN (WALIBI SUD OUEST) est dirigée par David Soriano, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.12 M | 5.9 M | 5.06 M | 8.82 M |
| Marge brute (€) | 5.88 M | 3.02 M | 2.94 M | 5.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.89 M | 1.65 M | 894.53 K | 2.28 M |
| EBITDA (€) | 2.8 M | 1.6 M | 803.77 K | 2.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | 85.42 K | 52.15 K | 90.76 K | -141.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 848.66 K | -397.48 K | -1.32 M | 362.91 K |
| Résultat net (€) | 573.89 K | -595.72 K | -1.49 M | -383.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.29 | -10.09 | -29.39 | -4.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.65 | -141.3 | -146.31 | -15.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.91 | -2.78 | -6.5 | -1.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.63 M | 3.93 M | 2.74 M | 5.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.7 | 66.61 | 54.2 | 65.29 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 64.43 | 51.15 | 58 | 61.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.72 | 27.13 | 15.87 | 27.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.66 | 28.02 | 17.66 | 25.89 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.53 M | 2.82 M | 3.54 M | 105.33 K |
| BFRE (€) | -911.02 K | -78.29 K | -161.9 K | -750.13 K |
| BFRHE (€) | -390.18 K | 361.76 K | -190.57 K | -217.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.25 | 174.25 | 255.19 | 4.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.45 | -4.84 | -11.67 | -31.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.75 Md | 5.85 Md | -2.64 Md | -5.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.04 | 85.35 | 31.15 | 38.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 142.93 | 86.48 | 59.49 | 108.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.61 M | 1.46 M | 692.7 K | 1.73 M |
| Dette nette (€) | -16.43 M | -18.58 M | -18.17 M | -19.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.59 | 24.64 | 13.68 | 19.63 |
| Font de roulement (€) | 517.02 K | 2.03 M | 2.85 M | -721.5 K |
| Couverture du BFR | 33.77 | 72.11 | 80.59 | -684.97 |
| Trésorerie (€) | 2.09 M | 2.34 M | 3.61 M | 540.71 K |
| Dettes financières (€) | 15.65 M | 18.92 M | 20.41 M | 17.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.3 | -12.77 | -26.23 | -11.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.65 K | -4.41 K | -1.79 K | -765.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.15 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 M | 1.33 M | 762.46 K | 1.73 M |
| Liquidité générale | 17.77 | 18.56 | 18.78 | 7.83 |
| Liquidité réduite | 17.77 | 18.56 | 18.78 | 7.83 |
| Couverture de la dette | 0.79 | -0.95 | -3.49 | -0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.68 M | 2.23 M | 1.76 M | 2.78 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.75 | 30.08 | 27.23 | 24.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -2.67 K | - |
