LAROSE DIFFUSION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1991.
Basée à VIERZON (18100), elle est active dans le secteur d'activité 4519Z. Cette entité LAROSE DIFFUSION se focalise principalement commerce d'autres véhicules automobiles.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.22 M €, soit trois millions deux cent seize mille quatre cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 219.38 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LAROSE DIFFUSION affichait une trésorerie de 548.29 K €.
En termes d’effectifs, LAROSE DIFFUSION emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LAROSE DIFFUSION est dirigée par PAILLARD GROUPE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.22 M | 3.01 M | 2.71 M | 2.21 M |
| Marge brute (€) | 818.43 K | 800.4 K | 655.68 K | 596.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 421.53 K | 429.93 K | - | 303.95 K |
| EBITDA (€) | 418.93 K | 428.64 K | 338.61 K | 298.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.6 K | 1.29 K | - | 5.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 375.48 K | 405.11 K | 316.08 K | 283.84 K |
| Résultat net (€) | 219.38 K | 252.99 K | 195.47 K | 169.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.82 | 8.4 | 7.21 | 7.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.8 | 44.28 | 38.05 | 34.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.97 | 16.58 | 14.04 | 10.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 707.01 K | 682.23 K | 546.31 K | 492 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.98 | 22.66 | 20.16 | 22.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.45 | 26.59 | 24.19 | 27.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.02 | 14.24 | 12.49 | 13.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.11 | 14.28 | - | 13.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 977.99 K | 863.04 K | 822.04 K | 1.05 M |
| BFRE (€) | 379.34 K | 535.2 K | 341.83 K | 294.56 K |
| BFRHE (€) | -395.62 K | -277.29 K | -268.22 K | -159.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.98 | 104.64 | 110.7 | 174.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.05 | 64.89 | 46.03 | 48.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.49 Md | -2.29 Md | -1.99 Md | -964.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.77 | 64.58 | 56.33 | 68.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.43 | 60.46 | 63.97 | 80.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 266.96 K | 289.35 K | - | 192.24 K |
| Dette nette (€) | -746.48 K | -672.18 K | -424.96 K | -420.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.3 | 9.61 | - | 8.71 |
| Font de roulement (€) | 521.11 K | 539.65 K | 512.03 K | 827.58 K |
| Couverture du BFR | 53.28 | 62.53 | 62.29 | 78.6 |
| Trésorerie (€) | 548.29 K | 282.31 K | 453.02 K | 712.71 K |
| Dettes financières (€) | 177.51 K | 96 K | 77.03 K | 432.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.8 | -2.32 | - | -2.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -138.83 | -117.66 | -82.72 | -86.1 |
| Autonomie financière (%) | 3.03 | 5.95 | 6.67 | 1.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 660.38 K | 535.09 K | 490.94 K | 475.42 K |
| Liquidité générale | 85.29 | 89.33 | 101.66 | 102.62 |
| Liquidité réduite | 85.29 | 89.33 | 101.66 | 102.62 |
| Couverture de la dette | 1.27 | 1.81 | 1.66 | 1.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 385.45 K | 367.25 K | 295.44 K | 280.15 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.12 | 9.37 | 8.27 | 9.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 75.68 K | 88.76 K | 72.12 K | 68.62 K |
