COMPAGNIE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICES CATS (CATS), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1991.
Basée à SANDOUVILLE (76430), elle exerce son activité dans 3320A. L'entreprise COMPAGNIE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICES CATS (CATS) se concentre sur installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 16.34 M €, soit seize millions trois cent trente-neuf mille deux cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.4 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICES CATS (CATS) présentait une trésorerie de 12.65 M €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICES CATS (CATS) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICES CATS (CATS) est dirigée par Gerard Lenot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.34 M | 15.32 M | 15.25 M | 10.79 M |
| Marge brute (€) | 495.19 K | -569.36 K | 1.7 M | 127.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.36 M | 2.09 M | 753.96 K | 544.6 K |
| EBITDA (€) | 1.38 M | 2.11 M | 782.77 K | 573.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.55 K | -22.98 K | -28.81 K | -28.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.33 M | 2.06 M | 717.14 K | 509.03 K |
| Résultat net (€) | 2.4 M | 2.56 M | 1.65 M | 1.48 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.67 | 16.7 | 10.83 | 13.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.01 | 32.12 | 23.91 | 22.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.55 | 9.07 | 7.06 | 7.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 943 K | 1.71 M | 491.32 K | 417.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.77 | 11.18 | 3.22 | 3.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.03 | -3.72 | 11.16 | 1.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.46 | 13.8 | 5.13 | 5.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.34 | 13.65 | 4.94 | 5.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.94 M | 20.54 M | 16.22 M | 15.65 M |
| BFRE (€) | 7.12 M | 7.07 M | 6.07 M | 4.76 M |
| BFRHE (€) | 4.12 M | 2.97 M | 2.09 M | 2.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 534.73 | 489.23 | 388.31 | 529.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 159.02 | 168.4 | 145.37 | 161.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 184.35 Md | 124.78 Md | 87.17 Md | 73.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 167.92 | 166.13 | 176.88 | 123.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.43 | 68.26 | 72.08 | 57.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.49 | 0.48 | 0.32 | 0.53 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.84 M | 3.87 M | 2.88 M | 2.58 M |
| Dette nette (€) | -10.84 M | -9.81 M | -8.71 M | -6.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.51 | 25.24 | 18.87 | 23.95 |
| Font de roulement (€) | 4.91 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 20.5 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 12.65 M | 10.44 M | 7.77 M | 8.4 M |
| Dettes financières (€) | 55.82 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.82 | -2.54 | -3.03 | -2.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.27 | -123.19 | -126.15 | -96.98 |
| Autonomie financière (%) | 148.01 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.4 M | 4.34 M | 3.88 M | 2.21 M |
| Liquidité générale | 86.65 | 86.59 | 92.81 | 82.7 |
| Liquidité réduite | 86.65 | 86.59 | 92.81 | 82.7 |
| Couverture de la dette | 1.97 | 1.92 | 1.41 | 2.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 1.08 M | 1.14 M | 1.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.88 | 4.97 | 5.31 | 7.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 455.99 K | 560.25 K | 216.2 K | 174.77 K |