SARL TABLE ET CHATEAUX (LE CELLIER DES HALLES), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1991.
Localisée à BIARRITZ (64200), elle intervient dans le secteur d'activité 4725Z. La société SARL TABLE ET CHATEAUX (LE CELLIER DES HALLES) met l'accent sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent quatorze mille six cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL TABLE ET CHATEAUX (LE CELLIER DES HALLES) révélait une trésorerie de 123.3 K €.
En termes d’effectifs, SARL TABLE ET CHATEAUX (LE CELLIER DES HALLES) compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL TABLE ET CHATEAUX (LE CELLIER DES HALLES) est dirigée par Julien Combes, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.4 M | 1.48 M | 1.3 M |
| Marge brute (€) | 255.51 K | 284.92 K | 317.77 K | 300.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 344 | 17.89 K | - | 95.43 K |
| EBITDA (€) | 565 | 18.39 K | 150.26 K | 94.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -221 | -502 | - | 527 |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.58 K | 7.29 K | 136.25 K | 78.31 K |
| Résultat net (€) | 1.75 K | 17.25 K | 105 K | 59.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.13 | 1.23 | 7.07 | 4.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.45 | 4.23 | 21.18 | 15.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.26 | 2.84 | 14.45 | 9.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 233.48 K | 245.88 K | 293.5 K | 284.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.76 | 17.51 | 19.77 | 21.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.44 | 20.29 | 21.4 | 23.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.04 | 1.31 | 10.12 | 7.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.03 | 1.27 | - | 7.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 377.39 K | 382.72 K | 451.23 K | 342.16 K |
| BFRE (€) | 1.93 K | 59.63 K | 132.65 K | -10.59 K |
| BFRHE (€) | 235.77 K | 141.15 K | 127.8 K | -10.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.78 | 99.48 | 110.92 | 96.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.54 | 15.5 | 32.61 | -2.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 849.21 M | 543.03 M | 519.9 M | -39.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.71 | 52.95 | 55.08 | 7.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.42 | 40.07 | 45.32 | 51.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.9 K | 28.68 K | - | 78.34 K |
| Dette nette (€) | -148.17 K | -33.36 K | -53.62 K | 138.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.91 | 2.04 | - | 6.05 |
| Trésorerie (€) | 123.3 K | 165.57 K | 177.36 K | 347.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.45 | -1.16 | - | 1.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.75 | -8.18 | -10.82 | 35.38 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 255.08 K | 182.58 K | 217.57 K | 192.85 K |
| Liquidité générale | 162.93 | 188.92 | 175.13 | 180.06 |
| Liquidité réduite | 162.93 | 188.92 | 175.13 | 180.06 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.28 | 1.83 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 245.1 K | 258.15 K | 160.84 K | 192.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.73 | 15.48 | 8.48 | 12.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -774 | 1.13 K | 31.74 K | 16.09 K |