TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1991.
Localisée à LA FLECHE (72200), elle exerce son activité dans 8121Z. Cette structure TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES se focalise principalement sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 785.11 K €, soit sept cent quatre-vingt-cinq mille cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -43 €.
À la clôture de l'exercice 2019, TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES montrait une trésorerie de 43.18 K €.
En matière de gouvernance, TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES est sous la direction de Jerome Mogis, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 785.11 K | 732.07 K | 768.86 K |
| Marge brute (€) | 563.43 K | 550.12 K | 576.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.79 K | 528 | 10.7 K |
| EBITDA (€) | 10.36 K | -927 | 8.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.43 K | 1.46 K | 1.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 166 | -10.97 K | -2.71 K |
| Résultat net (€) | -43 | -9.81 K | -1.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.01 | -1.34 | -0.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.75 | -31.43 | -3.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -0.02 | -3.89 | -0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 507.03 K | 500.47 K | 519.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.58 | 68.36 | 67.57 |
| Croissance | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 71.76 | 75.15 | 75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.32 | -0.13 | 1.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.63 | 0.07 | 1.39 |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -29.56 K | -12.22 K | -14.32 K |
| BFRE (€) | -118.94 K | -93.78 K | -94.37 K |
| BFRHE (€) | 44.39 K | 54.96 K | 51.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | -13.74 | -6.09 | -6.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.29 | -46.76 | -44.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.48 M | 110.22 M | 108.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 87.17 | 81.31 | 71.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 121.96 | 95.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.18 K | 876 | 10.87 K |
| Dette nette (€) | -226.94 K | -194.52 K | -177.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.3 | 0.12 | 1.41 |
| Font de roulement (€) | - | -12.47 K | -14.47 K |
| Couverture du BFR | - | 102.07 | 101.05 |
| Trésorerie (€) | 43.18 K | 26.36 K | 28.56 K |
| Dettes financières (€) | - | 8.16 K | 47 |
| Capacité de remboursement (€) | -22.28 | -222.05 | -16.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.25 K | -623.03 | -431.85 |
| Autonomie financière (%) | - | 3.83 | 873.09 |
| Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 268.31 K | 212.46 K | 205.57 K |
| Liquidité générale | 86.36 | 86.89 | 88.53 |
| Liquidité réduite | 86.36 | 86.89 | 88.53 |
| Couverture de la dette | -0 | -0.06 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 538.03 K | 536.2 K | 551.81 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 61.27 | 65.22 | 63.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.43 K | -888 |