SARL DEP-IMMO-COMM, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1991.
Basée à PARIS (75016), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. La société SARL DEP-IMMO-COMM se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.8 M €, soit deux millions huit cent un mille quatre cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -427.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL DEP-IMMO-COMM révélait une trésorerie de 611.53 K €.
En matière de gouvernance, SARL DEP-IMMO-COMM est administrée par Christophe Le Corre, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.8 M | 2.61 M | 2.46 M | 2.84 M |
| Marge brute (€) | -725.71 K | -726.52 K | -273.47 K | 286.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.04 M | -1.03 M | -541.73 K | -327.24 K |
| EBITDA (€) | -1.06 M | -1.17 M | -575.8 K | -362.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.25 K | 137.61 K | 34.07 K | 34.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.08 M | -1.19 M | -575.8 K | -362.05 K |
| Résultat net (€) | -427.64 K | -84.69 K | 61.65 K | -10.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.26 | -3.25 | 2.51 | -0.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -93.75 | -9.58 | 6.37 | -1.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.56 | -1.9 | 1.05 | -0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | -661.05 K | -588.3 K | -166.22 K | 618.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -23.6 | -22.54 | -6.76 | 21.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -25.9 | -27.84 | -11.12 | 10.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -37.8 | -44.92 | -23.42 | -12.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -37.08 | -39.65 | -22.03 | -11.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.78 M | 2.34 M | 3.17 M | 3.73 M |
| BFRE (€) | 1.09 M | 1.16 M | 2.47 M | 1.99 M |
| BFRHE (€) | -227.94 K | -210.06 K | -945.66 K | -391.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 231.48 | 327.38 | 469.96 | 478.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 141.38 | 162.85 | 366.7 | 256.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.75 Md | -1.5 Md | -6.37 Md | -3.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 166.94 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.39 | 106.84 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.35 | 0.69 | 0.5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -374.64 K | -23.78 K | 196.83 K | 91.41 K |
| Dette nette (€) | -2.63 M | -2.46 M | -4.07 M | -4.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.37 | -0.91 | 8 | 3.22 |
| Font de roulement (€) | 649.21 K | 1.17 M | 673.41 K | 976.01 K |
| Couverture du BFR | 36.54 | 49.91 | 21.27 | 26.2 |
| Trésorerie (€) | 611.53 K | 1.12 M | 835.76 K | 800.99 K |
| Dettes financières (€) | 1.16 M | 1.27 M | 709.59 K | 712.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.02 | 103.44 | -20.67 | -49.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -576.95 | -278.29 | -420.19 | -495.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.7 | 1.36 | 1.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 953.43 K | 1.13 M | 1.7 M | 1.83 M |
| Liquidité générale | 58.91 | 71.88 | 64.87 | 78.03 |
| Liquidité réduite | 58.91 | 71.88 | 64.87 | 78.03 |
| Couverture de la dette | -3.66 | -0.6 | 0.28 | -0.05 |