FROID & SERVICES BRESSE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Établie à SAINT-CYR-SUR-MENTHON (01380), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. La société FROID & SERVICES BRESSE se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.65 M €, soit un million six cent cinquante-quatre mille huit cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 88.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FROID & SERVICES BRESSE présentait une trésorerie de 139.8 K €.
En termes d’effectifs, FROID & SERVICES BRESSE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FROID & SERVICES BRESSE est sous la direction de ALPENA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.65 M | 1.44 M | 1.43 M | 1.39 M |
| Marge brute (€) | 774.69 K | 691.73 K | 696.27 K | 645.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117.6 K | 136.35 K | 151.25 K | 82.87 K |
| EBITDA (€) | 111.02 K | 127.26 K | 111.69 K | 104.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.58 K | 9.09 K | 39.56 K | -21.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 101.85 K | 115.19 K | 36.38 K | 31.54 K |
| Résultat net (€) | 88.43 K | 119.17 K | 39.21 K | 36.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.34 | 8.26 | 2.74 | 2.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.98 | 44.19 | 20.69 | 19.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.25 | 12.59 | 4.79 | 4.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 609.49 K | 566.84 K | 568.08 K | 526.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.83 | 39.27 | 39.63 | 38.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.81 | 47.92 | 48.57 | 46.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.71 | 8.82 | 7.79 | 7.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.11 | 9.45 | 10.55 | 5.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 460.43 K | 483.58 K | 349.97 K | 240.77 K |
| BFRE (€) | 38.78 K | -33.45 K | -123.69 K | -89.68 K |
| BFRHE (€) | 217.4 K | 399.28 K | 277.19 K | 228.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.55 | 122.27 | 89.12 | 63.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.55 | -8.46 | -31.5 | -23.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 985.64 M | 1.58 Md | 1.09 Md | 866.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 130.43 | 169.73 | 118.87 | 122.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.11 | 120.4 | 143 | 155.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 161.61 K | 207.12 K | 210.37 K | 139.77 K |
| Dette nette (€) | -335.26 K | -350.17 K | -216.58 K | -335.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.77 | 14.35 | 14.68 | 10.08 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 69.17 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 28.73 |
| Trésorerie (€) | 139.8 K | 88.37 K | 194.69 K | 102.17 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 300 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.07 | -1.69 | -1.03 | -2.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -140.19 | -129.83 | -114.26 | -180.11 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 621.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 410.61 K | 409.16 K | 409.5 K | 437.41 K |
| Liquidité générale | 156.97 | 177.17 | 165.11 | 132.88 |
| Liquidité réduite | 156.97 | 177.17 | 165.11 | 132.88 |
| Couverture de la dette | 0.71 | 0.81 | 0.31 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 681.44 K | 594.96 K | 576.84 K | 565.4 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.2 | 31.23 | 30.17 | 30.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.04 K | 39.8 K | 14.22 K | 14.38 K |