SOCIETE HOTELIERE OCEANIDE (HOTEL MERCURE LA ROCHELLE VIEUX PORT SUD), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Localisée à LA ROCHELLE (17000), elle se spécialise dans 5510Z. L'entreprise SOCIETE HOTELIERE OCEANIDE (HOTEL MERCURE LA ROCHELLE VIEUX PORT SUD) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 852.32 K €, soit huit cent cinquante-deux mille trois cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -2.33 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE HOTELIERE OCEANIDE (HOTEL MERCURE LA ROCHELLE VIEUX PORT SUD) montrait une trésorerie de 262.1 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE OCEANIDE (HOTEL MERCURE LA ROCHELLE VIEUX PORT SUD) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE OCEANIDE (HOTEL MERCURE LA ROCHELLE VIEUX PORT SUD) est sous la direction de SCIH, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 852.32 K | 4.55 M | 2.92 M | 5.24 M |
| Marge brute (€) | 517.29 K | 3.13 M | 1.97 M | 3.62 M |
| EBITDA (€) | -676.86 K | 1.5 M | 724.97 K | 1.49 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -999.47 K | 1.1 M | 175.62 K | 898.14 K |
| Résultat net (€) | -2.33 M | 830.08 K | 110.2 K | 607.21 K |
| Taux de marge nette (%) | -272.86 | 18.25 | 3.77 | 11.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -295.37 | 26.64 | 4.82 | 27.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -10.26 | 14.28 | 1.96 | 10.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.76 M | 2.99 M | 1.97 M | 3.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 206.53 | 65.69 | 67.25 | 63.05 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 60.69 | 68.88 | 67.25 | 69.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -79.41 | 33.06 | 24.8 | 28.42 |
| BFR (€) | 12.02 M | 1.45 M | 1.72 M | 1.4 M |
| BFRE (€) | 14.61 K | -413.65 K | -255.47 K | -417.83 K |
| BFRHE (€) | 11.85 M | 1.78 M | 1.88 M | 1.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 5.15 K | 116.33 | 215.27 | 97.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.26 | -33.2 | -31.89 | -29.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.67 Md | 22.15 Md | 15.03 Md | 25.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 151.32 | 180 | 129.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.63 | 62.09 | 61.23 | 57.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -21.6 M | -2.64 M | -3.26 M | -3.6 M |
| Font de roulement (€) | 11.95 M | 1.26 M | 1.3 M | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 99.48 | 86.83 | 75.3 | 83.28 |
| Trésorerie (€) | 262.1 K | 31.32 K | 44.45 K | 17.52 K |
| Dettes financières (€) | 21.54 M | 1.98 M | 2.59 M | 2.84 M |
| Ratio d'endettement (%) | -2.74 K | -84.76 | -142.4 | -165.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 1.57 | 0.88 | 0.77 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 278.82 K | 521.98 K | 314.09 K | 550.35 K |
| Liquidité générale | 55.63 | 72.79 | 60.95 | 52.92 |
| Liquidité réduite | 55.63 | 72.79 | 60.95 | 52.92 |
| Couverture de la dette | -10.71 | 2.99 | 0.72 | 2.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.26 M | 921.14 K | 1.64 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 97.28 | 21.78 | 28.63 | 23.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 293.53 K | 36.1 K | 247.09 K |