TELEMAC, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1991.
Établie à GRETZ ARMAINVILLIERS (77220), elle œuvre dans 2651B. L'entreprise TELEMAC oriente ses efforts sur fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.08 M €, soit trois millions soixante-seize mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -411.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TELEMAC présentait une trésorerie de 986.27 K €.
En termes d’effectifs, TELEMAC compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TELEMAC compte parmi ses dirigeants Andreas Ullmann, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.08 M | 3.15 M | 2.57 M | 2.06 M |
| Marge brute (€) | 274.44 K | 414 K | 208.81 K | 198.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -91.49 K | -314.8 K | -268.92 K |
| EBITDA (€) | -372.45 K | -99.2 K | -323.71 K | -270.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 7.72 K | 8.92 K | 1.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -374.01 K | -102.19 K | -328.35 K | -273.73 K |
| Résultat net (€) | -411.32 K | -134.71 K | -372.83 K | -336.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.37 | -4.28 | -14.49 | -16.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.14 | 4.11 | 11.86 | 12.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -20.84 | -2.98 | -10.97 | -13.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 122.4 K | 439.07 K | 199.57 K | 228.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.98 | 13.95 | 7.76 | 11.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.92 | 13.16 | 8.12 | 9.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.11 | -3.15 | -12.58 | -13.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -2.91 | -12.24 | -13.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.7 M | 4.11 M | 3.04 M | 2.15 M |
| BFRE (€) | 682.29 K | 612.27 K | 595.89 K | 1.09 M |
| BFRHE (€) | -3.9 K | 29 K | 54.05 K | 4.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 202.07 | 476.91 | 431.25 | 380.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.96 | 71.03 | 84.55 | 193.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -32.88 M | 250.02 M | 380.91 M | 27.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.21 | 95 | 111.6 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.51 | 27.56 | 28.44 | 21.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -48.61 K | -272.98 K | -255.95 K |
| Dette nette (€) | -4.68 M | -4.35 M | -4.16 M | -4.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -1.54 | -10.61 | -12.42 |
| Font de roulement (€) | 1.66 M | 4.09 M | 3.04 M | 2.15 M |
| Couverture du BFR | 97.75 | 99.4 | 99.9 | 100 |
| Trésorerie (€) | 986.27 K | 3.45 M | 2.39 M | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 5.36 M | 7.37 M | 6.19 M | 4.93 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 89.58 | 15.23 | 16.35 |
| Ratio d'endettement (%) | 126.75 | 132.79 | 132.23 | 150.98 |
| Autonomie financière (%) | -0.69 | -0.45 | -0.51 | -0.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 266.38 K | 408.49 K | 356.56 K | 310.39 K |
| Liquidité générale | 30.53 | 54.89 | 48.7 | 43.36 |
| Liquidité réduite | 30.53 | 54.89 | 48.7 | 43.36 |
| Couverture de la dette | -2.23 | -0.67 | -2.2 | -1.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 577.54 K | 514.43 K | 505.16 K | 474.65 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.6 | 11.59 | 13.32 | 16.1 |
