IDF THERMIC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Localisée à NOISY-LE-ROI (78590), elle exerce son activité dans 3320B. L'entité IDF THERMIC se concentre sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 18.22 M €, soit dix-huit millions deux cent vingt-et-un mille sept cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 190.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, IDF THERMIC présentait une trésorerie de 708.06 K €.
En termes d’effectifs, IDF THERMIC compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, IDF THERMIC est dirigée par Jean-Christophe Hirschel, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.22 M | 16.64 M | 19.72 M | 20.32 M |
| Marge brute (€) | 6.86 M | 6.95 M | 6.68 M | 6.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -145.27 K | 346.07 K | 426.81 K | -168.12 K |
| EBITDA (€) | 222.84 K | 542.4 K | 659.13 K | 32.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -368.1 K | -196.33 K | -232.32 K | -200.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 165.22 K | 498.69 K | 618.88 K | -13.31 K |
| Résultat net (€) | 190.79 K | 539.42 K | 607.66 K | -11.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.05 | 3.24 | 3.08 | -0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.44 | 68.04 | 71.2 | -4.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.31 | 6.72 | 7.51 | -0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.96 M | 6.21 M | 6.4 M | 5.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.7 | 37.32 | 32.43 | 28.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.63 | 41.77 | 33.89 | 30.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.22 | 3.26 | 3.34 | 0.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.8 | 2.08 | 2.16 | -0.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.6 M | 2.61 M | 2.84 M | 2.05 M |
| BFRHE (€) | -2.24 M | -1.8 M | -1.59 M | -765.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.15 | 57.34 | 52.63 | 36.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -111.76 Md | -81.86 Md | -86.18 Md | -42.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 133 | 136.95 | 135.96 | 121.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.09 | 78.23 | 59.15 | 43.2 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.18 M | 1.61 M | 1.99 M | 1.4 M |
| Dette nette (€) | -6.64 M | -5.86 M | -6.81 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.45 | 9.65 | 10.08 | 6.87 |
| Font de roulement (€) | - | - | 463.15 K | 54.15 K |
| Couverture du BFR | - | - | 16.29 | 2.64 |
| Trésorerie (€) | 708.06 K | 921.88 K | 7.62 K | - |
| Dettes financières (€) | - | - | 227.91 K | 415.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.65 | -3.65 | -3.43 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.62 K | -738.65 | -798.27 | - |
| Autonomie financière (%) | - | - | 3.74 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.84 M | 4.66 M | 4.63 M | 4.79 M |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.21 | 0.24 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.8 M | 6.38 M | 6.02 M | 6.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.21 | 26.35 | 21.03 | 20.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -300 | - | - | - |
