FOROCEAN (INTERMARCHE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1991.
Établie à LA TESTE-DE-BUCH (33260), elle se consacre au secteur d'activité de 4711F. La société FOROCEAN (INTERMARCHE) se concentre sur hypermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 25.41 M €, soit vingt-cinq millions quatre cent neuf mille neuf cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 449.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FOROCEAN (INTERMARCHE) disposait d'une trésorerie de 1.91 M €.
En termes d’effectifs, FOROCEAN (INTERMARCHE) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FOROCEAN (INTERMARCHE) est dirigée par ANNAKAP, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.41 M | 22.87 M | 24.34 M | 23.48 M |
| Marge brute (€) | 3.06 M | 2.64 M | 3.42 M | 3.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 768.28 K | 358.96 K | 1.05 M | 1.29 M |
| EBITDA (€) | 808.39 K | 882.49 K | 1.12 M | 1.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | -40.12 K | -523.53 K | -70.16 K | -28.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 545.52 K | 614.85 K | 848.88 K | 1.04 M |
| Résultat net (€) | 449.75 K | 505.47 K | 609.45 K | 817.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.77 | 2.21 | 2.5 | 3.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.42 | 15.79 | 19.68 | 27.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.03 | 7.77 | 8.61 | 11.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.74 M | 2.77 M | 3.39 M | 3.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.8 | 12.12 | 13.93 | 14.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.03 | 11.55 | 14.07 | 15.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.18 | 3.86 | 4.6 | 5.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.02 | 1.57 | 4.32 | 5.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.13 M | 2.18 M | 2.35 M | 2.48 M |
| BFRE (€) | -129.53 K | -90.73 K | -332.34 K | -300.96 K |
| BFRHE (€) | 348.72 K | 245.65 K | 519.66 K | 432.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.65 | 34.75 | 35.22 | 38.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.86 | -1.45 | -4.98 | -4.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.28 Md | 15.39 Md | 34.65 Md | 27.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.41 | 4.24 | 6.38 | 7.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.28 | 15.9 | 18.36 | 14.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 712.62 K | 774.16 K | 881.04 K | 1.1 M |
| Dette nette (€) | -1.13 M | -1.27 M | -1.84 M | -1.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.8 | 3.39 | 3.62 | 4.67 |
| Font de roulement (€) | 2.12 M | 2.17 M | 2.3 M | 2.46 M |
| Couverture du BFR | 99.53 | 99.54 | 98.09 | 99.01 |
| Trésorerie (€) | 1.91 M | 2.03 M | 2.14 M | 2.35 M |
| Dettes financières (€) | 1.51 M | 1.87 M | 2.27 M | 2.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.59 | -1.64 | -2.09 | -1.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.81 | -39.74 | -59.39 | -62.45 |
| Autonomie financière (%) | 2.23 | 1.71 | 1.36 | 1.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.53 M | 1.42 M | 1.67 M | 1.51 M |
| Liquidité générale | 77.25 | 71.28 | 69.59 | 67.97 |
| Liquidité réduite | 77.25 | 71.28 | 69.59 | 67.97 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.95 | 1.03 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.07 M | 2.06 M | 2.13 M | 2.05 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.6 | 7.28 | 6.97 | 6.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.65 K | 142.31 K | 174.97 K | 304.08 K |