SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU BASSIN D'AURILLAC (S.E.B.A. 15), une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 1991.
Établie à AURILLAC (15000), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entité SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU BASSIN D'AURILLAC (S.E.B.A. 15) se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.9 M €, soit trois millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 28.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU BASSIN D'AURILLAC (S.E.B.A. 15) présentait une trésorerie de 3.69 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU BASSIN D'AURILLAC (S.E.B.A. 15) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU BASSIN D'AURILLAC (S.E.B.A. 15) est dirigée par Christophe Pestrinaux, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.9 M | 7.97 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.96 M | 1.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 83.15 K | 553.29 K |
| EBITDA (€) | - | - | 469.95 K | 990.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -386.8 K | -437.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -117.79 K | 400.34 K |
| Résultat net (€) | - | - | 28.69 K | 64.92 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.74 | 0.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 0.65 | 1.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.16 | 0.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 4.7 M | 6.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 120.51 | 80.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 50.23 | 24.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 12.05 | 12.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.13 | 6.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 9.81 M | 9.75 M | 9.73 M | 13.16 M |
| BFRE (€) | 2.65 M | 2.6 M | 3.66 M | 5.65 M |
| BFRHE (€) | 971.28 K | 1.28 M | 2.67 M | 3.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 910.44 | 602.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 342.7 | 258.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 28.55 Md | 86.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 154.21 | 19.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 1.13 | 0.74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.44 M | 3.39 M |
| Dette nette (€) | -8.19 M | -8.68 M | -11.66 M | -12.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 36.83 | 42.51 |
| Font de roulement (€) | 6.81 M | 6.84 M | 6.73 M | 7.7 M |
| Couverture du BFR | 69.41 | 70.22 | 69.18 | 58.55 |
| Trésorerie (€) | 3.69 M | 3.46 M | 1.27 M | 896.8 K |
| Dettes financières (€) | 9.02 M | 9.23 M | 9.85 M | 10.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -8.12 | -3.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -221.28 | -223.86 | -262.99 | -310.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 341.47 K | 417.98 K | 901.57 K | 408.89 K |
| Liquidité générale | 60.79 | 61.3 | 48.23 | 55.56 |
| Liquidité réduite | 60.79 | 61.3 | 48.23 | 55.56 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.41 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 248.53 K | 254.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 4.82 | 2.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 8.05 K | 3.08 K |
