BORNERY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1991.
Basée à TOURNON (73460), elle est active dans le secteur d'activité 4711F. La société BORNERY se consacre essentiellement hypermarchés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 38.02 M €, soit trente-huit millions vingt-et-un mille cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.54 M €.
Au terme de l'exercice 2024, BORNERY disposait d'une trésorerie de 569.98 K €.
En termes d’effectifs, BORNERY rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BORNERY est sous la direction de Francois Paz, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.02 M | 36.16 M | 31.62 M | 31.43 M |
| Marge brute (€) | 6.98 M | 6.38 M | 5.71 M | 6.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.83 M | 2.56 M | 2.49 M | 2.85 M |
| EBITDA (€) | 2.89 M | 2.63 M | 2.56 M | 2.91 M |
| EBITDA - EBE (€) | -64.72 K | -69.33 K | -76.58 K | -66.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.31 M | 2.15 M | 2.24 M | 2.56 M |
| Résultat net (€) | 1.54 M | 1.63 M | 1.61 M | 1.82 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.06 | 4.52 | 5.09 | 5.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.73 | 56.17 | 36.58 | 47.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.06 | 13.38 | 17.24 | 25.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.38 M | 6.2 M | 4.88 M | 5.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.78 | 17.15 | 15.44 | 16.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.37 | 17.66 | 18.05 | 19.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.61 | 7.26 | 8.11 | 9.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.44 | 7.07 | 7.87 | 9.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.18 M | 3.21 M | 3.59 M | 2.59 M |
| BFRE (€) | -3.06 M | -3.36 M | -1.04 M | -970.22 K |
| BFRHE (€) | 5.68 M | 1.88 M | 447.92 K | 2.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 30.49 | 32.4 | 41.38 | 30.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.4 | -33.92 | -11.99 | -11.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 591.46 Md | 186.35 Md | 38.81 Md | 206.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 25.86 | 21.07 | 5.73 | 8.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.04 | 49.46 | 18.55 | 17.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.24 M | 2.14 M | 1.96 M | 2.19 M |
| Dette nette (€) | -8.42 M | -4.72 M | -960.03 K | -2.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.88 | 5.93 | 6.19 | 6.97 |
| Font de roulement (€) | 3.07 M | 3.1 M | 3.39 M | 2.56 M |
| Couverture du BFR | 96.52 | 96.72 | 94.59 | 98.56 |
| Trésorerie (€) | 569.98 K | 4.58 M | 3.98 M | 1.13 M |
| Dettes financières (€) | 3.79 M | 3.95 M | 2.49 M | 997.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.76 | -2.2 | -0.49 | -0.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -298.8 | -162.18 | -21.8 | -55.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.74 | 1.77 | 3.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.09 M | 5.24 M | 2.26 M | 2.21 M |
| Liquidité générale | 75.63 | 74.3 | 94.78 | 113.68 |
| Liquidité réduite | 75.63 | 74.3 | 94.78 | 113.68 |
| Couverture de la dette | 1.26 | 1.49 | 1.75 | 1.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.95 M | 3.57 M | 2.94 M | 2.97 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.1 | 7.72 | 7.2 | 7.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 572.16 K | 554.02 K | 590.26 K | 666.59 K |