VERGNES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Basée à SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT (47110), elle intervient dans le secteur d'activité 4638B. La société VERGNES se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 15.99 M €, soit quinze millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 11.02 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VERGNES présentait une trésorerie de 1.05 M €.
En termes d’effectifs, VERGNES rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VERGNES est sous la direction de Gilles Vergnes, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.99 M | 12.77 M | 9.36 M | 8.62 M |
| Marge brute (€) | 2.92 M | 3.46 M | 2.54 M | 2.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 835.59 K | 1.19 M | 707.99 K | 637.41 K |
| EBITDA (€) | 845.79 K | 1.33 M | 694.59 K | 635.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.2 K | -146.2 K | 13.4 K | 1.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 241.48 K | 816.85 K | 299.57 K | 321.03 K |
| Résultat net (€) | 11.02 K | 855.57 K | 343.21 K | 301.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.07 | 6.7 | 3.67 | 3.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.19 | 58.67 | 32.64 | 34.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.12 | 11.7 | 6.67 | 5.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.9 M | 3.29 M | 2.2 M | 2.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.11 | 25.8 | 23.56 | 25.29 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 18.24 | 27.06 | 27.15 | 27.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.29 | 10.43 | 7.42 | 7.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.22 | 9.29 | 7.56 | 7.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.76 M | 1.97 M | 2.03 M | 1.92 M |
| BFRE (€) | 1.32 M | 163.88 K | 1.48 M | 963.96 K |
| BFRHE (€) | 394.76 K | 152.75 K | 90.31 K | 88.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.95 | 56.32 | 79.19 | 81.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.08 | 4.68 | 57.53 | 40.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.3 Md | 5.34 Md | 2.32 Md | 2.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.44 | 56.94 | 55.71 | 53.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.49 | 113.39 | 45.01 | 64.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 642.55 K | 1.41 M | 746.34 K | 627.15 K |
| Dette nette (€) | -6.97 M | -4.2 M | -3.53 M | -3.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.02 | 11.01 | 7.97 | 7.28 |
| Font de roulement (€) | 2.75 M | 1.97 M | 1.93 M | 1.82 M |
| Couverture du BFR | 99.54 | 100 | 95.08 | 94.79 |
| Trésorerie (€) | 1.05 M | 1.65 M | 465.18 K | 867.91 K |
| Dettes financières (€) | 4.08 M | 2.42 M | 2.85 M | 2.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.84 | -2.99 | -4.73 | -5.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -753.87 | -287.97 | -335.99 | -400.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.6 | 0.37 | 0.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.93 M | 3.43 M | 1.15 M | 1.43 M |
| Liquidité générale | 49.89 | 64.18 | 49.03 | 50.44 |
| Liquidité réduite | 49.89 | 64.18 | 49.03 | 50.44 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 1.74 | 1.18 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.01 M | 2.23 M | 1.74 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 9.94 | 13.99 | 14.47 | 14.16 |
