MIDI PYRENEES DIFFUSION SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1991.
Localisée à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), elle intervient dans le secteur d'activité 4778C. Cette organisation MIDI PYRENEES DIFFUSION SARL oriente son activité sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.31 M €, soit deux millions trois cent dix mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -92.54 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MIDI PYRENEES DIFFUSION SARL révélait une trésorerie de 29.93 K €.
En termes d’effectifs, MIDI PYRENEES DIFFUSION SARL emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MIDI PYRENEES DIFFUSION SARL est dirigée par Ivan Rapoport, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.31 M | 2.36 M | 2.25 M | 2.16 M |
| Marge brute (€) | 933.45 K | 971.05 K | 947.5 K | 612.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -240.65 K | -189.26 K | 89.59 K | -204.17 K |
| EBITDA (€) | -270.17 K | -235.31 K | 21.13 K | -128.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 29.52 K | 46.05 K | 68.45 K | -76.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -304.55 K | -266.31 K | -19.12 K | -169.54 K |
| Résultat net (€) | -92.54 K | -91.88 K | 108.3 K | 19.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.01 | -3.89 | 4.81 | 0.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -62.85 | -38.32 | 32.65 | -4.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.16 | -5.13 | 6.76 | 1.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 757.54 K | 763.75 K | 792.8 K | 746.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.79 | 32.36 | 35.18 | 34.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.41 | 41.14 | 42.05 | 28.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.7 | -9.97 | 0.94 | -5.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.42 | -8.02 | 3.98 | -9.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.02 M | 928.32 K | 803.67 K | 828.51 K |
| BFRE (€) | 932.55 K | 831.16 K | 677.6 K | 466.91 K |
| BFRHE (€) | 59.77 K | 67.08 K | 64.66 K | 173.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 161.58 | 143.55 | 130.18 | 139.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 147.35 | 128.53 | 109.76 | 78.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 378.26 M | 433.81 M | 399.17 M | 1.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 152.07 | 149.16 | 131.55 | 138.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.8 | 85.06 | 89.83 | 98.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -28.41 K | -34.32 K | 170.23 K | 86.63 K |
| Dette nette (€) | -1.61 M | -1.52 M | -1.21 M | -1.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.23 | -1.45 | 7.55 | 4.01 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 927.96 K | 802.61 K | 824.41 K |
| Couverture du BFR | 99.83 | 99.96 | 99.87 | 99.51 |
| Trésorerie (€) | 29.93 K | 29.72 K | 60.36 K | 186.83 K |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 873.38 K | 655.92 K | 1.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | 56.82 | 44.38 | -7.11 | -22.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.1 K | -635.17 | -365.07 | 445.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.27 | 0.51 | -0.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 598.64 K | 678.98 K | 614.19 K | 669.62 K |
| Liquidité générale | 62 | 65.75 | 70.57 | 48.08 |
| Liquidité réduite | 62 | 65.75 | 70.57 | 48.08 |
| Couverture de la dette | -0.25 | -0.28 | 0.4 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.14 M | 1.12 M | 809.46 K | 768.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.11 | 36.56 | 27.47 | 27.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12 K | -12 K | -12 K | -12 K |