OCTAPHARMA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1991.
Établie à LINGOLSHEIM (67380), elle est active dans le secteur d'activité 2110Z. Cette organisation OCTAPHARMA se consacre essentiellement fabrication de produits pharmaceutiques de base.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 172.02 M €, soit cent soixante-douze millions quinze mille cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.89 M €.
Au terme de l'exercice 2024, OCTAPHARMA affichait une trésorerie de 3.33 K €.
En termes d’effectifs, OCTAPHARMA dénombre 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OCTAPHARMA est dirigée par Olivier Clairotte, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 172.02 M | 168.94 M | 168.94 M | 147.69 M |
| Marge brute (€) | 91.32 M | 86.42 M | 86.42 M | 81.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 22.94 M | 24.76 M | 24.76 M | 24.15 M |
| EBITDA (€) | 23.68 M | 22.95 M | 22.95 M | 25.39 M |
| EBITDA - EBE (€) | -738.87 K | 1.81 M | 1.81 M | -1.24 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.31 M | 7.99 M | 7.99 M | 6.82 M |
| Résultat net (€) | 1.89 M | 3.96 M | 3.96 M | 5.03 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.1 | 2.35 | 2.35 | 3.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.03 | 6.47 | 6.47 | 8.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.85 | 2.12 | 2.12 | 3.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 77.57 M | 72.85 M | 72.85 M | 67.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.09 | 43.12 | 43.12 | 45.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 53.09 | 51.15 | 51.15 | 54.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.77 | 13.58 | 13.58 | 17.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.34 | 14.66 | 14.66 | 16.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 5.52 M | 3.9 M | 3.9 M | -628.79 K |
| BFRE (€) | -207.79 K | -2.4 M | -2.4 M | -8.07 M |
| BFRHE (€) | 3.97 M | 1.41 M | 1.41 M | 4.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 11.72 | 8.42 | 8.42 | -1.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.44 | -5.18 | -5.18 | -19.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.87 T | 653.1 Md | 653.1 Md | 1.96 T |
| Délais de paiement clients (j) | 27.8 | 12.06 | 12.06 | 16.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.86 | 48.86 | 48.86 | 62.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.52 M | 21.57 M | 21.57 M | 24.55 M |
| Dette nette (€) | -123.22 M | -120.26 M | -120.26 M | -88.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.77 | 12.77 | 12.77 | 16.62 |
| Font de roulement (€) | -2.07 M | -6.85 M | -6.85 M | -8.49 M |
| Couverture du BFR | -37.41 | -175.77 | -175.77 | 1.35 K |
| Trésorerie (€) | 3.33 K | 7.02 K | 7.02 K | 28.73 K |
| Dettes financières (€) | 91.45 M | 88.01 M | 88.01 M | 59.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.65 | -5.58 | -5.58 | -3.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -132.22 | -196.21 | -196.21 | -153.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.02 | 0.7 | 0.7 | 0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.86 M | 27.3 M | 27.3 M | 26.23 M |
| Liquidité générale | 11.89 | 5.72 | 5.72 | 8.48 |
| Liquidité réduite | 11.89 | 5.72 | 5.72 | 8.48 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.26 | 0.26 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 65.22 M | 59.48 M | 59.48 M | 54.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 26.15 | 24.82 | 24.82 | 25.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 720.51 K | 1.57 M | 1.57 M | 647.62 K |
