SERGEFERRARI GROUP, une entité juridique SA à directoire (s.a.i.), est active depuis 1991.
Basée à SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN (38110), elle œuvre dans 6420Z. L'entreprise SERGEFERRARI GROUP oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent trente-six mille sept cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 949.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SERGEFERRARI GROUP disposait d'une trésorerie de 1.23 M €.
En termes d’effectifs, SERGEFERRARI GROUP compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SERGEFERRARI GROUP est sous la direction de Sebastien Baril, qui est en poste en tant que Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.34 M | 1.39 M | 1.34 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | -1.39 M | 181.16 K | 43.87 K | -2.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.66 M | - | -75.93 K | -2.24 M |
| EBITDA (€) | -146.51 K | -551.39 K | 37.76 K | -2.78 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.51 M | - | -113.69 K | 540.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -146.51 K | -551.39 K | 36.76 K | -2.78 M |
| Résultat net (€) | 949.09 K | 5.46 M | 8.12 M | 437.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 71 | 391.75 | 606.85 | 38.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.34 | 7.64 | 11.84 | 0.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.56 | 3.16 | 5.61 | 0.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.55 M | 9.46 M | 5.42 M | -243.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.24 K | 679.49 | 405.06 | -21.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -103.85 | 13.01 | 3.28 | -192.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.96 | -39.59 | 2.82 | -247.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -124.29 | - | -5.67 | -199.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 63.93 M | 68.54 M | 61.6 M | 74.14 M |
| BFRE (€) | -488.77 K | 71.57 K | - | - |
| BFRHE (€) | 57.12 M | 62.57 M | 34.34 M | 26.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 17.46 K | 17.96 K | 16.8 K | 24.09 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -133.46 | 18.76 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 209.21 Md | 238.76 Md | 125.93 Md | 82.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.19 | 122.77 | 75.11 | 50.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.18 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.03 M | - | 8.17 M | 851.46 K |
| Dette nette (€) | -98.02 M | -93.98 M | -58.49 M | -75.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 77.37 | - | 610.71 | 75.79 |
| Font de roulement (€) | 57.42 M | 64.76 M | 48.4 M | 44.58 M |
| Couverture du BFR | 89.82 | 94.49 | 78.57 | 60.13 |
| Trésorerie (€) | 1.23 M | 4.8 M | 16.96 M | 18.79 M |
| Dettes financières (€) | 92.48 M | 96.75 M | 59.9 M | 65.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -94.78 | - | -7.16 | -89.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -138.15 | -131.58 | -85.23 | -125.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 0.74 | 1.15 | 0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 652.93 K | 523.09 K | 2.67 M | 551.03 K |
| Liquidité générale | 65.07 | 69.67 | - | - |
| Liquidité réduite | 65.07 | 69.67 | - | - |
| Couverture de la dette | 11.33 | 49.66 | 3.38 | 4.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 260.51 K | 271.23 K | 89 K | 82.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.36 | 13.93 | 2.69 | 3.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.25 M | -1.28 M | -735.93 K | -300.28 K |
