LES REGIONAUX, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Établie à TIGERY (91250), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation LES REGIONAUX se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2025, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 11.66 M €, soit onze millions six cent soixante-quatre mille quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 14.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES REGIONAUX présentait une trésorerie de 179.75 K €.
En termes d’effectifs, LES REGIONAUX rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES REGIONAUX est administrée par Sylvain Bely, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.66 M | 13.6 M | 12.31 M | 13.01 M |
| Marge brute (€) | 538.14 K | 726.17 K | 486.17 K | 401.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 153.61 K | 297.88 K | 198.41 K | 147.48 K |
| EBITDA (€) | 172.8 K | 435.05 K | 199.16 K | 157.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.19 K | -137.17 K | -744 | -10.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 140.1 K | 409.27 K | 184.95 K | 145.55 K |
| Résultat net (€) | 14.63 K | 99.31 K | 87.43 K | 98.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.13 | 0.73 | 0.71 | 0.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.37 | 14.16 | 12.68 | 14.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.35 | 1.73 | 1.4 | 1.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 604.97 K | 1.04 M | 499.33 K | 385.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.19 | 7.67 | 4.06 | 2.97 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 4.61 | 5.34 | 3.95 | 3.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.48 | 3.2 | 1.62 | 1.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.32 | 2.19 | 1.61 | 1.13 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.48 M | 3.41 M | 3.68 M | 3.16 M |
| BFRE (€) | 2.01 M | 2.65 M | 2.9 M | 2.18 M |
| BFRHE (€) | -1.46 M | -2.08 M | -1.9 M | -1.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 77.52 | 91.56 | 109.29 | 88.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.76 | 71.01 | 85.94 | 61.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -46.78 Md | -77.39 Md | -63.94 Md | -51.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.41 | 91.77 | 101.48 | 81.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.54 | 53.51 | 59.75 | 48.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 | 0.18 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.76 K | 126.41 K | 121.27 K | 111.99 K |
| Dette nette (€) | - | -4.86 M | -5.45 M | -4.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.44 | 0.93 | 0.99 | 0.86 |
| Font de roulement (€) | 521.38 K | 724.43 K | 1.05 M | 972.27 K |
| Couverture du BFR | 21.05 | 21.24 | 28.6 | 30.79 |
| Trésorerie (€) | 0 | 179.75 K | 83.95 K | 254.48 K |
| Dettes financières (€) | 325.44 K | 412.31 K | 803.01 K | 759.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -38.43 | -44.97 | -39.7 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -692.63 | -790.96 | -634.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.9 | 1.7 | 0.86 | 0.92 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 1.94 M | 2.1 M | 1.75 M |
| Liquidité générale | 71.3 | 72.55 | 64.32 | 68.46 |
| Liquidité réduite | 71.3 | 72.55 | 64.32 | 68.46 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.98 | 1.5 | 2.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 359.06 K | 394.51 K | 271.65 K | 238.89 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 2.25 | 2.09 | 1.63 | 1.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.65 K | 67.41 K | 35.58 K | 34.92 K |