ALL'CHEM, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Basée à MONTLUCON (03100), elle se consacre au secteur d'activité de 2014Z. Cette structure ALL'CHEM oriente ses efforts sur fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 13.53 M €, soit treize millions cinq cent trente-quatre mille neuf cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -833.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALL'CHEM présentait une trésorerie de 13.95 K €.
En termes d’effectifs, ALL'CHEM recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALL'CHEM est sous la direction de SECHE ENVIRONNEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.53 M | 15.44 M | 15.7 M | 14.46 M |
| Marge brute (€) | 2.85 M | 1.6 M | 2.78 M | 3.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.3 M | -830.46 K | -937.42 K | 8.09 K |
| EBITDA (€) | 1.07 M | -1.11 M | -644.1 K | 237.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 231.43 K | 279.71 K | -293.32 K | -228.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 174.61 K | -1.93 M | -1.35 M | -453.47 K |
| Résultat net (€) | -833.1 K | -2.12 M | -1.34 M | -441.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.16 | -13.73 | -8.51 | -3.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -86.44 | -111.17 | -32.47 | -7.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.99 | -12.22 | -8.52 | -2.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.66 M | 2.58 M | 2.66 M | 3.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.85 | 16.72 | 16.91 | 24.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.06 | 10.35 | 17.68 | 25.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.89 | -7.19 | -4.1 | 1.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.6 | -5.38 | -5.97 | 0.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8 M | 4 M | 2.26 M | 6.65 M |
| BFRE (€) | 7.69 M | 3.05 M | 1.04 M | 2.62 M |
| BFRHE (€) | -746.59 K | 244.62 K | 785.31 K | -278.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 215.86 | 94.63 | 52.53 | 167.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 207.26 | 72.12 | 24.12 | 66.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -27.69 Md | 10.35 Md | 33.79 Md | -11.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.87 | 74.27 | 73.29 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.77 | 80.96 | 105.68 | 92.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.54 | 0.32 | 0.26 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 412.18 K | -1.01 M | -188.41 K | 338.83 K |
| Dette nette (€) | -19.27 M | -14.9 M | -11.07 M | -12.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.05 | -6.52 | -1.2 | 2.34 |
| Font de roulement (€) | 6.13 M | 2.72 M | 1.15 M | -1.19 M |
| Couverture du BFR | 76.55 | 68.03 | 51 | -17.95 |
| Trésorerie (€) | 13.95 K | 1.84 K | 3.24 K | 1.41 K |
| Dettes financières (€) | 14.84 M | 10 M | 5.01 M | 998.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -46.76 | 14.79 | 58.76 | -38.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -2 K | -781.17 | -269.06 | -234.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.19 | 0.82 | 5.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.21 M | 4.16 M | 5.45 M | 4.99 M |
| Liquidité générale | 20.16 | 21.84 | 33.04 | 66.15 |
| Liquidité réduite | 20.16 | 21.84 | 33.04 | 66.15 |
| Couverture de la dette | -0.75 | -1.86 | -0.95 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.23 M | 4.03 M | 3.81 M | 4.05 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.81 | 18.06 | 15.53 | 19.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -32.52 K | -6.3 K | - | - |
