SARL ALLAGNON, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1991.
Localisée à BAYET (03500), elle exerce son activité dans 4312A. La société SARL ALLAGNON se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent quarante-cinq mille cinq cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 64.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL ALLAGNON disposait d'une trésorerie de 604.33 K €.
En termes d’effectifs, SARL ALLAGNON emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL ALLAGNON est dirigée par Gilles Allagnon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 1.5 M | 1.15 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | 398.51 K | 523.77 K | 499.5 K | 673.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 79.36 K | 208.74 K | 216.19 K | 304.61 K |
| EBITDA (€) | 144.93 K | 329.54 K | 242.13 K | 309.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -65.57 K | -120.8 K | -25.94 K | -5.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 68.76 K | 183.87 K | 64.57 K | 119.22 K |
| Résultat net (€) | 64.26 K | 198.84 K | 101.1 K | 94.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.16 | 13.21 | 8.78 | 7.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.05 | 20.19 | 11.95 | 11.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.04 | 12.04 | 6.9 | 6.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 410.05 K | 559.54 K | 497.86 K | 589.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.92 | 37.19 | 43.21 | 49.8 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32 | 34.81 | 43.35 | 56.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.64 | 21.9 | 21.01 | 26.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.37 | 13.87 | 18.76 | 25.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.12 M | 1.08 M | 915.17 K | 742.74 K |
| BFRE (€) | 356.47 K | 201.27 K | 73.56 K | 24.09 K |
| BFRHE (€) | 98.42 K | 148.92 K | 126.24 K | 95.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 329.09 | 262.54 | 289.92 | 228.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.46 | 48.82 | 23.3 | 7.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 335.86 M | 613.94 M | 398.5 M | 308.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 137.27 | 136.6 | 134.4 | 87.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.18 | 66.45 | 52.81 | 45.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 150.61 K | 344.99 K | 289.99 K | 285.37 K |
| Dette nette (€) | 78.09 K | -18.12 K | 15.07 K | -48.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.09 | 22.93 | 25.17 | 24.1 |
| Font de roulement (€) | 1.05 M | 998.98 K | 833.88 K | 661.97 K |
| Couverture du BFR | 93.7 | 92.3 | 91.12 | 89.13 |
| Trésorerie (€) | 604.33 K | 648.79 K | 634.07 K | 564.71 K |
| Dettes financières (€) | 236.28 K | 235.3 K | 284.57 K | 335.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.52 | -0.05 | 0.05 | -0.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.35 | -1.84 | 1.78 | -5.97 |
| Autonomie financière (%) | 4.5 | 4.18 | 2.97 | 2.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 219.25 K | 348.26 K | 253.15 K | 196.01 K |
| Liquidité générale | 206.32 | 183.74 | 172.67 | 139.99 |
| Liquidité réduite | 206.32 | 183.74 | 172.67 | 139.99 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 1.3 | 0.66 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 334.42 K | 333.06 K | 297.08 K | 371.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.61 | 14.35 | 17.1 | 22.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.9 K | 46.63 K | 24.9 K | 30.11 K |