SARL DU PELLEGRIN, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1991.
Établie à BORMES-LES-MIMOSAS (83230), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. La société SARL DU PELLEGRIN se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.54 M €, soit deux millions cinq cent quarante-et-un mille quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -445.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL DU PELLEGRIN disposait d'une trésorerie de 372.25 K €.
En termes d’effectifs, SARL DU PELLEGRIN rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL DU PELLEGRIN est dirigée par Francoise Chalvignac, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.54 M | 2.43 M | 2 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 1.18 M | 743.88 K | 633.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -197.84 K | -151.46 K | -169.5 K |
| EBITDA (€) | -187.54 K | -118.98 K | -132.26 K | -145.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -78.86 K | -19.2 K | -24.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -455.63 K | -407.4 K | -370.98 K | -343.18 K |
| Résultat net (€) | -445.85 K | -621.22 K | -363.21 K | -342.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.55 | -25.58 | -18.12 | -23.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.11 | 21.02 | 21.27 | 25.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -25.43 | -40.04 | -17.89 | -21.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 787.64 K | 1.09 M | 697.75 K | 434.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31 | 44.81 | 34.81 | 29.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.54 | 48.62 | 37.11 | 43.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.38 | -4.9 | -6.6 | -9.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -8.15 | -7.56 | -11.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 291.21 K | 249.66 K | 179.9 K | -69.1 K |
| BFRE (€) | -161.83 K | -33.3 K | -201.78 K | -300.49 K |
| BFRHE (€) | -4.17 M | -4.21 M | -3.3 M | -2.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 41.83 | 37.52 | 32.76 | -17.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.24 | -5 | -36.75 | -74.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -29.03 Md | -27.98 Md | -18.13 Md | -9.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.23 | 23 | 9.41 | 21.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.39 | 20.38 | 42.3 | 80.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -330.71 K | -123.89 K | -143.99 K |
| Dette nette (€) | -4.78 M | -4.28 M | -3.36 M | -2.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -13.62 | -6.18 | -9.82 |
| Font de roulement (€) | -4.04 M | -4.09 M | -3.27 M | -2.66 M |
| Couverture du BFR | -1.39 K | -1.64 K | -1.82 K | 3.86 K |
| Trésorerie (€) | 372.25 K | 231.67 K | 326.62 K | 139.41 K |
| Dettes financières (€) | 596.54 K | 6.53 K | 7.77 K | 7.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 12.93 | 27.14 | 18.97 |
| Ratio d'endettement (%) | 140.58 | 144.65 | 196.84 | 203.27 |
| Autonomie financière (%) | -5.7 | -452.4 | -219.86 | -173.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 222.63 K | 158.38 K | 278.48 K | 318.2 K |
| Liquidité générale | 8.99 | 8.81 | 10.57 | 8.06 |
| Liquidité réduite | 8.99 | 8.81 | 10.57 | 8.06 |
| Couverture de la dette | -4.31 | -6.82 | -2.9 | -2.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.35 M | 1.36 M | 1.02 M | 808.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.64 | 39.25 | 39.6 | 38.63 |