DELTA REFLEX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Localisée à PARIS (75018), elle se consacre au secteur d'activité de 8299Z. L'entreprise DELTA REFLEX se concentre sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.42 M €, soit deux millions quatre cent vingt-quatre mille huit cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -135.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, DELTA REFLEX disposait d'une trésorerie de 97.75 K €.
En matière de gouvernance, DELTA REFLEX est dirigée par Philippe Giboury, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.42 M | 2.05 M | 2.94 M |
| Marge brute (€) | 364.53 K | 301.85 K | 464.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -27.6 K | -165.3 K | - |
| EBITDA (€) | -40.85 K | -173.71 K | 30.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.25 K | 8.42 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -55.33 K | -205.14 K | -1.17 K |
| Résultat net (€) | -135.59 K | -398.39 K | 2.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.59 | -19.47 | 0.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.53 | 300.11 | 1.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -30.99 | -61.12 | 0.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 264.44 K | 410.38 K | 345.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.91 | 20.06 | 11.73 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 15.03 | 14.75 | 15.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.68 | -8.49 | 1.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.14 | -8.08 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -257.39 K | -102.56 K | 231.96 K |
| BFRHE (€) | 76.51 K | 146.28 K | 367.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | -38.74 | -18.3 | 28.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 508.27 M | 819.9 M | 2.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.86 | 88.4 | 92.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.24 | 105.09 | 70.48 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -120.51 K | -366.72 K | - |
| Dette nette (€) | -608.16 K | -777.01 K | -688.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.97 | -17.93 | - |
| Font de roulement (€) | -319.13 K | -102.56 K | 214.21 K |
| Couverture du BFR | 123.99 | 100 | 92.35 |
| Trésorerie (€) | 97.75 K | 7.57 K | 9.99 K |
| Dettes financières (€) | 25.54 K | 122.87 K | 72.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.05 | 2.12 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 226.64 | 585.32 | -259.24 |
| Autonomie financière (%) | -10.5 | -1.08 | 3.67 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 618.63 K | 661.7 K | 608.54 K |
| Couverture de la dette | -1.26 | -2.61 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 384.97 K | 456.65 K | 423.8 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 11.53 | 16.25 | 10.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 77.42 K | - | - |