AQUAPHYLE (SPORT AWAY VOYAGES-FUN AND FLY DESTINATI), une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1991.
Basée à TOULOUSE (31200), elle œuvre dans 7912Z. L'entreprise AQUAPHYLE (SPORT AWAY VOYAGES-FUN AND FLY DESTINATI) oriente ses efforts sur activités des voyagistes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.28 M €, soit trois millions deux cent soixante-dix-neuf mille trois cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -71.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUAPHYLE (SPORT AWAY VOYAGES-FUN AND FLY DESTINATI) présentait une trésorerie de 608.59 K €.
En termes d’effectifs, AQUAPHYLE (SPORT AWAY VOYAGES-FUN AND FLY DESTINATI) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUAPHYLE (SPORT AWAY VOYAGES-FUN AND FLY DESTINATI) compte parmi ses dirigeants Laetitia Raulet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.28 M | 2.89 M | 3.19 M | 1.8 M |
| Marge brute (€) | 283.21 K | 355.3 K | 518.65 K | 201.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -119.7 K | -60.06 K | 153.26 K | 529.09 K |
| EBITDA (€) | -68.63 K | -58.98 K | 163.09 K | 575.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -51.07 K | -1.08 K | -9.82 K | -46.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -97.7 K | -97.57 K | 145.7 K | 563.2 K |
| Résultat net (€) | -71.18 K | -81.77 K | 146.8 K | 572.68 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.17 | -2.83 | 4.6 | 31.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.8 | -6.29 | 9.91 | 42.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.82 | -3.31 | 5.39 | 19.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 260.25 K | 285.9 K | 466.49 K | 803.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.94 | 9.88 | 14.62 | 44.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.64 | 12.28 | 16.26 | 11.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.09 | -2.04 | 5.11 | 31.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.65 | -2.08 | 4.8 | 29.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 428.62 K | 713.77 K | 975.56 K | 1.39 M |
| BFRE (€) | -548.06 K | -282.07 K | -524.64 K | -378.5 K |
| BFRHE (€) | 226.61 K | 136.19 K | 1.35 M | 1.34 M |
| BFR en jours de CA (j) | 47.71 | 90.07 | 111.61 | 281.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61 | -35.59 | -60.02 | -76.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.04 Md | 1.08 Md | 11.82 Md | 6.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 22.55 | 27.52 | 20.19 | 48.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.89 | 59.19 | 65.3 | 90.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -39.51 K | -42.85 K | 164.26 K | 589.99 K |
| Dette nette (€) | -689.4 K | -493.21 K | -1.22 M | -1.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.2 | -1.48 | 5.15 | 32.73 |
| Font de roulement (€) | -66.02 K | 172.52 K | 519.57 K | 667.6 K |
| Couverture du BFR | -15.4 | 24.17 | 53.26 | 47.98 |
| Trésorerie (€) | 608.59 K | 679.24 K | 23.93 K | 264.92 K |
| Dettes financières (€) | 138.93 K | 162.85 K | 203.63 K | 396.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | 17.45 | 11.51 | -7.42 | -2.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.14 | -37.96 | -82.31 | -97.22 |
| Autonomie financière (%) | 8.84 | 7.98 | 7.27 | 3.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 666.83 K | 468.35 K | 583.5 K | 442.12 K |
| Liquidité générale | 84.26 | 99.88 | 124.5 | 117.09 |
| Liquidité réduite | 84.26 | 99.88 | 124.5 | 117.09 |
| Couverture de la dette | -0.84 | -1.6 | 1.48 | 15.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 393.24 K | 405.42 K | 369.88 K | 251.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.28 | 11.11 | 9.04 | 11.66 |
