SOCIETE AURION ET COMPAGNIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1991.
Située à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322B. La société SOCIETE AURION ET COMPAGNIE oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 26.03 M €, soit vingt-six millions vingt-huit mille quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.07 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE AURION ET COMPAGNIE présentait une trésorerie de 239 €.
En termes d’effectifs, SOCIETE AURION ET COMPAGNIE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE AURION ET COMPAGNIE est sous la direction de APOLLO JS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.03 M | 23.26 M | 26.06 M | 21.17 M |
| Marge brute (€) | 12.38 M | 11.99 M | 13.15 M | 10.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.08 M | 5.99 M | 7.32 M | 5.19 M |
| EBITDA (€) | 6.16 M | 6.05 M | 7.46 M | 5.4 M |
| EBITDA - EBE (€) | -78.34 K | -61.44 K | -139.61 K | -204.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.06 M | 5.97 M | 7.39 M | 5.34 M |
| Résultat net (€) | 4.07 M | 4.14 M | 4.87 M | 3.43 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.65 | 17.79 | 18.69 | 16.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.55 | 91.67 | 92.83 | 90.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.13 | 29.56 | 28.11 | 21.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.01 M | 10.37 M | 11.16 M | 9.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.3 | 44.57 | 42.82 | 42.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.58 | 51.54 | 50.46 | 51.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.67 | 26.02 | 28.61 | 25.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.37 | 25.75 | 28.07 | 24.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.87 M | 8.25 M | 9.96 M | 9.63 M |
| BFRE (€) | 2.68 M | 1.54 M | 1.39 M | 121.67 K |
| BFRHE (€) | 901.53 K | 2.64 M | 4.13 M | 3.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 110.3 | 129.44 | 139.44 | 166.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.59 | 24.21 | 19.53 | 2.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64.29 Md | 168.41 Md | 295.22 Md | 227.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.74 | 74.22 | 99.11 | 100.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.21 M | 4.27 M | 4.94 M | 3.5 M |
| Dette nette (€) | -11.05 M | -9.41 M | -11.93 M | -11.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.16 | 18.36 | 18.95 | 16.52 |
| Font de roulement (€) | 3.48 M | 4.11 M | 5.36 M | 3.86 M |
| Couverture du BFR | 44.3 | 49.78 | 53.85 | 40.02 |
| Trésorerie (€) | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Dettes financières (€) | 37.47 K | 2.11 K | 553.99 K | 426.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.63 | -2.2 | -2.42 | -3.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -248.31 | -208.52 | -227.34 | -310.91 |
| Autonomie financière (%) | 118.77 | 2.14 K | 9.47 | 8.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.72 M | 5.34 M | 6.93 M | 5.81 M |
| Liquidité générale | 131.91 | 144.26 | 141.39 | 130.07 |
| Liquidité réduite | 131.91 | 144.26 | 141.39 | 130.07 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 1.37 | 1.44 | 1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.25 M | 5.86 M | 5.64 M | 5.49 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.19 | 17.86 | 15.35 | 18.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.41 M | 1.38 M | 1.87 M | 1.41 M |