TELL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Située à MAULEVRIER (49360), elle œuvre dans le secteur d'activité 2562B. L'entreprise TELL met l'accent sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.03 M €, soit quatre millions vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -151.52 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TELL présentait une trésorerie de 209.91 K €.
En termes d’effectifs, TELL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.03 M | 3.08 M | 2.79 M | 3.56 M |
| Marge brute (€) | 645.8 K | 1.25 M | 1.16 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -243.54 K | 231.24 K | 162.56 K | 30.24 K |
| EBITDA (€) | -151.71 K | 232.6 K | 161.11 K | 49.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -91.84 K | -1.36 K | 1.46 K | -19.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -306.32 K | 138.8 K | 87.6 K | -16.96 K |
| Résultat net (€) | -151.52 K | 355.54 K | 97.41 K | -29.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.76 | 11.54 | 3.49 | -0.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.01 | 12.76 | 5.29 | -1.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.08 | 9.71 | 3.34 | -1.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | 1.58 M | 1.13 M | 1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.67 | 51.24 | 40.47 | 30.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.03 | 40.59 | 41.71 | 41.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.77 | 7.55 | 5.78 | 1.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.04 | 7.51 | 5.83 | 0.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.65 M | 2.65 M | 1.54 M | 1.52 M |
| BFRE (€) | 1.81 M | 1.1 M | 487.75 K | 686.73 K |
| BFRHE (€) | 535.12 K | 447.12 K | 86.09 K | 132.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 240.46 | 313.5 | 201.71 | 156.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 164.17 | 130.81 | 63.84 | 70.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.91 Md | 3.77 Md | 657.82 M | 1.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.95 | 143.8 | 82.54 | 61.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.22 | 65.45 | 57.6 | 41.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.22 K | 459.44 K | 205.93 K | 37.15 K |
| Dette nette (€) | -948.21 K | 172.17 K | -97.84 K | 78 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.13 | 14.91 | 7.38 | 1.04 |
| Font de roulement (€) | 2.52 M | 2.53 M | 1.48 M | 1.52 M |
| Couverture du BFR | 95.02 | 95.5 | 96.06 | 99.53 |
| Trésorerie (€) | 209.91 K | 1.01 M | 943.07 K | 702.74 K |
| Dettes financières (€) | 532.79 K | 208.72 K | 220.16 K | 291.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -181.72 | 0.37 | -0.48 | 0 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.62 | 6.18 | -5.32 | 0 |
| Autonomie financière (%) | 4.73 | 13.35 | 8.36 | 6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 528.15 K | 546.12 K | 795.09 K | 404.39 K |
| Liquidité générale | 142.18 | 277.82 | 158.13 | 197.05 |
| Liquidité réduite | 142.18 | 277.82 | 158.13 | 197.05 |
| Couverture de la dette | -1 | 1.78 | 0.18 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.57 M | 1.08 M | 1.08 M | 1.26 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.44 | 27.26 | 29.76 | 26.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -9.46 K | 10.66 K | - | -1.2 K |
