CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1991.
Basée à MANTES-LA-JOLIE (78200), elle est active dans le secteur d'activité 8610Z. La société CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE met l'accent sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 19.31 M €, soit dix-neuf millions trois cent six mille neuf cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.46 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE présentait une trésorerie de 22.2 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE est sous la direction de Ludovic Rebouillat, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.31 M | 18.48 M | 16.15 M | 10.37 M |
| Marge brute (€) | 10.56 M | 10.12 M | 8.24 M | 5.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.01 M | 2.23 M | 1.43 M | 428.87 K |
| EBITDA (€) | 3.17 M | 2.12 M | 1.97 M | 423.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -158.34 K | 112.58 K | -543.02 K | 5.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.79 M | 809.68 K | 704.39 K | -356.98 K |
| Résultat net (€) | 1.46 M | 563.87 K | 332.15 K | -502.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.56 | 3.05 | 2.06 | -4.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.36 | 10.44 | 6.89 | 33.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.62 | 5.34 | 3.17 | -6.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.14 M | 8.62 M | 7.76 M | 4.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.37 | 46.66 | 48.08 | 45.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.69 | 54.75 | 51.06 | 49.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.41 | 11.44 | 12.19 | 4.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.59 | 12.05 | 8.83 | 4.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.01 M | 533.43 K | -89.39 K | 951.09 K |
| BFRE (€) | -2.25 M | -1.99 M | -1.19 M | -710.69 K |
| BFRHE (€) | 4.22 M | 1.94 M | -268.2 K | -2.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 56.9 | 10.53 | -2.02 | 33.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.45 | -39.39 | -27 | -25.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 223.03 Md | 98.33 Md | -11.86 Md | -61.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.93 | 59.11 | 49.98 | 26.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.78 | 99.32 | 84.62 | 82.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.28 M | 2.24 M | 2.19 M | 902.38 K |
| Dette nette (€) | -5.19 M | -4.42 M | -4.99 M | -7.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.01 | 12.14 | 13.58 | 8.7 |
| Font de roulement (€) | 1.35 M | -906.65 K | -2.33 M | -2.21 M |
| Couverture du BFR | 44.7 | -169.97 | 2.61 K | -232.75 |
| Trésorerie (€) | 22.2 K | 22.32 K | 14.85 K | 1.46 M |
| Dettes financières (€) | 273.28 K | 295.58 K | 389.87 K | 4.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.58 | -1.97 | -2.28 | -8.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.9 | -81.86 | -103.51 | 501.8 |
| Autonomie financière (%) | 25.01 | 18.27 | 12.36 | -0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.79 M | 3.43 M | 3.01 M | 1.77 M |
| Liquidité générale | 118.1 | 74.59 | 45.78 | 25.72 |
| Liquidité réduite | 118.1 | 74.59 | 45.78 | 25.72 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.5 | 0.28 | -0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.5 M | 7.48 M | 6.97 M | 4.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.52 | 28.64 | 30.66 | 32.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 479.72 K | 149.91 K | 62.16 K | - |