MENUISERIE TERRASSES CREATION, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1991.
Implantée à ETAMPES (91150), elle se spécialise dans 4332A. L'entreprise MENUISERIE TERRASSES CREATION oriente ses efforts sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million cinquante mille cinq cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -132.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, MENUISERIE TERRASSES CREATION affichait une trésorerie de 877 €.
En termes d’effectifs, MENUISERIE TERRASSES CREATION dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MENUISERIE TERRASSES CREATION est dirigée par Sebastien Locquet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.24 M | 950.42 K | 1.04 M |
| Marge brute (€) | 280.41 K | 465.71 K | 383.7 K | 274.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -133.36 K | 214 | 22.15 K | -24.13 K |
| EBITDA (€) | -130.36 K | 2.06 K | 25 K | -24.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3 K | -1.85 K | -2.85 K | 249 |
| Résultat d'exploitation (€) | -181.02 K | -47.54 K | -24.92 K | -69.66 K |
| Résultat net (€) | -132.7 K | -84.67 K | 3.68 K | 1.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.63 | -6.85 | 0.39 | 0.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.44 K | -68.56 | 1.77 | 0.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -33.35 | -19.46 | 0.51 | 0.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 212.48 K | 528.04 K | 360.82 K | 262.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.23 | 42.73 | 37.96 | 25.13 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 26.69 | 37.69 | 40.37 | 26.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.41 | 0.17 | 2.63 | -2.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.69 | 0.02 | 2.33 | -2.31 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 78.57 K | 50.86 K | 379.61 K | 231.87 K |
| BFRE (€) | 31.58 K | 3.79 K | 304.61 K | 190.31 K |
| BFRHE (€) | 24.15 K | 45.65 K | 9.72 K | 2.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.3 | 15.02 | 145.78 | 81.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.97 | 1.12 | 116.98 | 66.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 69.51 M | 154.54 M | 25.31 M | 6.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.91 | 30.87 | 75.94 | 29.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.13 | 57.25 | 46.66 | 33.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.31 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -81.95 K | -34.63 K | 56.21 K | 72.92 K |
| Dette nette (€) | -406.18 K | -310.36 K | -505.66 K | -405.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.8 | -2.8 | 5.91 | 6.99 |
| Font de roulement (€) | -42.46 K | -25.54 K | 163.9 K | 154.31 K |
| Couverture du BFR | -54.04 | -50.21 | 43.18 | 66.55 |
| Trésorerie (€) | 877 | 1.24 K | 3.98 K | 696 |
| Dettes financières (€) | 137.1 K | 55.55 K | 168.06 K | 191.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.96 | 8.96 | -9 | -5.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.41 K | -251.32 | -242.92 | -198.06 |
| Autonomie financière (%) | -0.07 | 2.22 | 1.24 | 1.07 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 148.94 K | 179.65 K | 125.87 K | 136.3 K |
| Liquidité générale | 32.17 | 37.27 | 41.83 | 22.54 |
| Liquidité réduite | 32.17 | 37.27 | 41.83 | 22.54 |
| Couverture de la dette | -3.09 | -1.59 | 0.07 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 423.7 K | 454.26 K | 393.02 K | 377.36 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 30.12 | 27.27 | 31.8 | 26.9 |