SARL GARAGE DE LA ROCHE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1991.
Localisée à LA MARNE (44270), elle est active dans le secteur d'activité 4511Z. La société SARL GARAGE DE LA ROCHE se focalise principalement commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.19 M €, soit sept millions cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 124.13 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL GARAGE DE LA ROCHE disposait d'une trésorerie de 276.02 K €.
En termes d’effectifs, SARL GARAGE DE LA ROCHE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL GARAGE DE LA ROCHE est administrée par David De La Roche, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.19 M | 6.24 M | 7.54 M | 6.71 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.14 M | 1.17 M | 930.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 279.74 K | 175.11 K | 234.12 K | 17.76 K |
| EBITDA (€) | 274.5 K | 200.98 K | 285.3 K | 132.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.24 K | -25.87 K | -51.19 K | -114.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 153.14 K | 122.35 K | 201.53 K | 38.04 K |
| Résultat net (€) | 124.13 K | 96.16 K | 159.42 K | 48.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.73 | 1.54 | 2.11 | 0.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.6 | 7.89 | 13.04 | 4.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5 | 4.14 | 6.94 | 1.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 999.35 K | 1.1 M | 846.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.29 | 16.01 | 14.62 | 12.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.62 | 18.25 | 15.51 | 13.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.82 | 3.22 | 3.78 | 1.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.89 | 2.81 | 3.11 | 0.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.15 M | 1.03 M | 994.19 K | 857.99 K |
| BFRE (€) | 783.71 K | 646.2 K | 408.58 K | 236.79 K |
| BFRHE (€) | 81.76 K | 104.97 K | 106.25 K | 113.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.15 | 60.04 | 48.13 | 46.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.76 | 37.78 | 19.78 | 12.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.61 Md | 1.8 Md | 2.19 Md | 2.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 25.19 | 24.62 | 17.54 | 23.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.92 | 46.15 | 32.4 | 53.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 337.34 K | 249.64 K | 334.57 K | 162.91 K |
| Dette nette (€) | -911.71 K | -841.47 K | -593.67 K | -905.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.69 | 4 | 4.44 | 2.43 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.01 M | 928.66 K | 766.37 K |
| Couverture du BFR | 94.3 | 98.83 | 93.41 | 89.32 |
| Trésorerie (€) | 276.02 K | 263.72 K | 480.97 K | 494.1 K |
| Dettes financières (€) | 170.18 K | 237.78 K | 198.79 K | 220.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.7 | -3.37 | -1.77 | -5.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.5 | -69.02 | -48.54 | -83.68 |
| Autonomie financière (%) | 7.6 | 5.13 | 6.15 | 4.92 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 952.24 K | 855.37 K | 810.32 K | 1.09 M |
| Liquidité générale | 66.03 | 62.86 | 79.38 | 66.42 |
| Liquidité réduite | 66.03 | 62.86 | 79.38 | 66.42 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 962.42 K | 943.01 K | 926 K | 884.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.8 | 11.14 | 9.16 | 9.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.03 K | 24.79 K | 48.98 K | 6.75 K |