ALU GLASS DECO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1991.
Implantée à CAGNES-SUR-MER (06800), elle exerce son activité dans 4332B. L'entreprise ALU GLASS DECO se consacre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 83.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALU GLASS DECO présentait une trésorerie de 107.71 K €.
En termes d’effectifs, ALU GLASS DECO compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALU GLASS DECO est dirigée par Pierre Jacquart, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.19 M | 1.2 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | - | 422.31 K | 436.67 K | 381.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 91.16 K | 136.2 K | 87.6 K |
| EBITDA (€) | - | 86.41 K | 127.34 K | 90.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 4.75 K | 8.85 K | -3.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 84.77 K | 123.19 K | 86.59 K |
| Résultat net (€) | - | 83.67 K | 93.95 K | 53.9 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 7.04 | 7.83 | 5.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 87.65 | 89.66 | 83.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 29.99 | 21.59 | 23.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 343.94 K | 366.81 K | 410.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 28.92 | 30.58 | 38.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 35.51 | 36.41 | 36.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.27 | 10.62 | 8.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.67 | 11.36 | 8.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 151.74 K | 172.81 K | 274.54 K | 114.39 K |
| BFRE (€) | -61.66 K | 5.44 K | -28.64 K | -9.7 K |
| BFRHE (€) | 34.59 K | 2.89 K | 1.63 K | 11.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 53.04 | 83.55 | 39.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 1.67 | -8.71 | -3.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 9.42 M | 5.35 M | 33 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 35.57 | 44.3 | 42.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 28 | 44.49 | 36.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 90.2 K | 104.3 K | 58.63 K |
| Dette nette (€) | -92.57 K | -30.52 K | -55.45 K | -72.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.58 | 8.7 | 5.54 |
| Font de roulement (€) | 80.65 K | 97.3 K | 199.28 K | - |
| Couverture du BFR | 53.15 | 56.31 | 72.59 | - |
| Trésorerie (€) | 107.71 K | 152.99 K | 274.89 K | 90.11 K |
| Dettes financières (€) | 191 | 5.72 K | 100 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.34 | -0.53 | -1.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.32 | -31.97 | -52.91 | -112.32 |
| Autonomie financière (%) | 574.77 | 16.68 | 1.05 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 129 K | 102.28 K | 155.08 K | 105.59 K |
| Liquidité générale | 132.14 | 147.59 | 127.95 | 131.95 |
| Liquidité réduite | 132.14 | 147.59 | 127.95 | 131.95 |
| Couverture de la dette | - | 1.95 | 1.55 | 1.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 337.58 K | 304.35 K | 288.86 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 20.44 | 18.69 | 19.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 24.14 K | 29.79 K | 14.44 K |
