SOFRECO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1991.
Établie à THIVIERS (24800), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. La société SOFRECO se consacre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.6 K €, soit trois mille six cents d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 49.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOFRECO montrait une trésorerie de 16.49 K €.
En termes d’effectifs, SOFRECO emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOFRECO est sous la direction de Amelie Fargeot, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.6 K | 51.28 K | - |
| Marge brute (€) | - | -18.26 K | -31.04 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.51 K | 92.18 K | - | 70.3 K |
| EBITDA (€) | 58.82 K | 94.07 K | 73.09 K | 71.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -316 | -1.89 K | - | -1.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.55 K | 69.58 K | 48.57 K | 47.37 K |
| Résultat net (€) | 49.47 K | 30.02 K | 77.97 K | -24.13 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 833.94 | 152.05 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.91 | 4.51 | 12.26 | -4.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.71 | 4.4 | 11.01 | -3.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | -34.66 K | 19.59 K | -36.75 K | 52.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 544.14 | -71.65 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | -507.14 | -60.53 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.61 K | 142.52 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.56 K | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 467.68 K | 393.39 K | 377.81 K | 276.26 K |
| BFRE (€) | -4.34 K | -2.91 K | -19.72 K | -8.56 K |
| BFRHE (€) | 455.53 K | 172.02 K | 164.83 K | 141.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 39.88 K | 2.69 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -295.04 | -140.35 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.7 M | 23.16 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 38.45 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.21 | 69.18 | 38.49 | 71.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 2.78 | 0.2 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 180.24 K | 180.96 K | - | 125.69 K |
| Dette nette (€) | -4.99 K | 207.55 K | 160.24 K | 82.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.03 K | - | - |
| Font de roulement (€) | 467.68 K | 393.39 K | 377.81 K | 276.26 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 16.49 K | 224.27 K | 232.7 K | 143.19 K |
| Dettes financières (€) | 5.16 K | 3.81 K | 42.74 K | 42.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.03 | 1.15 | - | 0.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.7 | 31.16 | 25.2 | 14.73 |
| Autonomie financière (%) | 138.63 | 174.85 | 14.88 | 13.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.32 K | 12.91 K | 29.72 K | 18.56 K |
| Liquidité générale | 2.21 K | 2.37 K | 548.63 | 466.82 |
| Liquidité réduite | 2.21 K | 2.37 K | 548.63 | 466.82 |
| Couverture de la dette | 4.32 | 3.45 | 3.73 | -1.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.22 K | 6.55 K | 8.47 K | 11.77 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 60.47 | 5.4 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.16 K | 4.77 K | 9.71 K | -600 |