GARAGE DU LAC, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1991.
Basée à PIERREFONDS (60350), elle est active dans le secteur d'activité 4730Z. Cette entité GARAGE DU LAC met l'accent sur commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 279.55 K €, soit deux cent soixante-dix-neuf mille cinq cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.14 K €.
Au terme de l'exercice 2022, GARAGE DU LAC révélait une trésorerie de 124.51 K €.
En termes d’effectifs, GARAGE DU LAC dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GARAGE DU LAC est administrée par Francois Ferte, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 279.55 K | 248.82 K | 195.73 K | 522.52 K |
| Marge brute (€) | 91.42 K | 95.64 K | 58.99 K | 90.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.56 K | 7.05 K | 2.75 K | 5.88 K |
| EBITDA (€) | 7.24 K | 6.59 K | 3.33 K | 5.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -688 | 462 | -577 | 818 |
| Résultat d'exploitation (€) | -924 | -1.64 K | -5.38 K | -3.59 K |
| Résultat net (€) | 2.14 K | 2.12 K | -2.6 K | 2.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.76 | 0.85 | -1.33 | 0.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.4 | 1.38 | -1.68 | 1.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.01 | 1.02 | -1.43 | 0.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 68.18 K | 71.3 K | 45.78 K | 75.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.39 | 28.66 | 23.39 | 14.49 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 32.7 | 38.44 | 30.14 | 17.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.59 | 2.65 | 1.7 | 0.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.34 | 2.83 | 1.41 | 1.12 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 135.91 K | 138.31 K | 121.89 K | 129.95 K |
| BFRE (€) | 9.67 K | 9.22 K | 9.64 K | 3.45 K |
| BFRHE (€) | 940 | 2.02 K | 31.03 K | 32.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 177.46 | 202.9 | 227.31 | 90.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.62 | 13.52 | 17.97 | 2.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 719.93 K | 1.38 M | 16.64 M | 46.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.26 | 21.77 | 17.46 | 9.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.62 | 26.45 | 36.74 | 13.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.3 K | 10.35 K | 6.11 K | 10.69 K |
| Dette nette (€) | 64.75 K | 73.65 K | 53.48 K | 48.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.69 | 4.16 | 3.12 | 2.05 |
| Font de roulement (€) | 121.29 K | 123.98 K | 116.76 K | 124.9 K |
| Couverture du BFR | 89.24 | 89.64 | 95.79 | 96.12 |
| Trésorerie (€) | 124.51 K | 127.08 K | 81.23 K | 93.78 K |
| Dettes financières (€) | 4.79 K | 52 | 52 | 5.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.29 | 7.12 | 8.76 | 4.51 |
| Ratio d'endettement (%) | 42.49 | 48.02 | 34.64 | 30.11 |
| Autonomie financière (%) | 31.83 | 2.95 K | 2.97 K | 27.24 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.34 K | 39.04 K | 22.57 K | 34.65 K |
| Liquidité générale | 226.89 | 266.74 | 436.13 | 302.93 |
| Liquidité réduite | 226.89 | 266.74 | 436.13 | 302.93 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.08 | -0.29 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 83.08 K | 85.52 K | 55.36 K | 80.9 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.96 | 24.47 | 20.28 | 11.76 |