NUMEN, une structure de type SA à directoire (s.a.i.), opère depuis 1991.
Située à PARIS (75018), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société NUMEN oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 47.98 M €, soit quarante-sept millions neuf cent soixante-seize mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.99 M €.
Au terme de l'exercice 2023, NUMEN disposait d'une trésorerie de 4.7 M €.
En termes d’effectifs, NUMEN dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NUMEN est sous la direction de Anne Lirot, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47.98 M | 5.33 M | 5.19 M | 5.18 M |
| Marge brute (€) | 22.15 M | 3.15 M | 3.22 M | 2.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 157.45 K | 398.35 K | 289.93 K |
| EBITDA (€) | -159 K | 349.23 K | 426.62 K | 372.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -191.79 K | -28.28 K | -83.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.03 M | 129.51 K | 185.53 K | 193.99 K |
| Résultat net (€) | - | -2.99 M | -2.08 M | -3.87 M |
| Taux de marge nette (%) | - | -56.09 | -40.09 | -74.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -12.51 | -7.73 | -13.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -7.01 | -3.35 | -6.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 6.75 M | 7.19 M | 9.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 126.59 | 138.61 | 177.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.16 | 59.05 | 62.01 | 56.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.33 | 6.55 | 8.23 | 7.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.95 | 7.68 | 5.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 21.25 M | 25.71 M | 43.71 M | 41.73 M |
| BFRE (€) | 3.54 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 9.63 M | 14.56 M | 35.44 M | 40.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 161.64 | 1.76 K | 3.08 K | 2.94 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.96 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.27 T | 212.81 Md | 503.41 Md | 574.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.25 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108 | 83.56 | 70.16 | 82.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -2.72 M | -1.84 M | -3.69 M |
| Dette nette (€) | -20.96 M | -6.98 M | -25.65 M | -29.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -51.02 | -35.44 | -71.29 |
| Font de roulement (€) | 15.87 M | 25.64 M | 43.7 M | 41.63 M |
| Couverture du BFR | 74.71 | 99.71 | 99.98 | 99.76 |
| Trésorerie (€) | 4.7 M | 11.78 M | 9.44 M | 1.91 M |
| Dettes financières (€) | 9.16 M | 17.39 M | 33.48 M | 30.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.56 | 13.96 | 8.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -121.47 | -29.18 | -95.34 | -102.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.88 | 1.37 | 0.8 | 0.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.12 M | 1.33 M | 1.59 M | 1.28 M |
| Liquidité générale | 114.53 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 114.53 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | -3.64 | -1.72 | -5.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.21 M | 2.92 M | 2.71 M | 2.55 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.93 | 34.06 | 36.29 | 34.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -301 K | - | -104.18 K | -171.97 K |
