THIMEAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1991.
Localisée à MEAUX (77100), elle est active dans le secteur d'activité 7729Z. Cette entité THIMEAU se consacre essentiellement location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 47.36 M €, soit quarante-sept millions trois cent cinquante-six mille neuf cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 12.2 M €.
Au terme de l'exercice 2024, THIMEAU affichait une trésorerie de 7.4 M €.
En termes d’effectifs, THIMEAU rassemble 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THIMEAU est sous la direction de Barthelemy Morin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47.36 M | 45.6 M | 41.89 M | 18.38 M |
| Marge brute (€) | 34.02 M | 32.49 M | 27.52 M | 13.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.89 M | 18.29 M | 15.27 M | 7.81 M |
| EBITDA (€) | 20.03 M | 18.26 M | 15.54 M | 7.93 M |
| EBITDA - EBE (€) | -132.91 K | 30.67 K | -275.42 K | -112.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.05 M | 14.21 M | 12.05 M | 4.6 M |
| Résultat net (€) | 12.2 M | 10.48 M | 8.14 M | 3.71 M |
| Taux de marge nette (%) | 25.77 | 22.99 | 19.43 | 20.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.96 | 20.03 | 19.75 | 11.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.96 | 12.95 | 12.77 | 8.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.93 M | 31.11 M | 26.23 M | 15.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.53 | 68.23 | 62.61 | 84.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.84 | 71.26 | 65.69 | 71.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.29 | 40.05 | 37.11 | 43.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42.01 | 40.11 | 36.45 | 42.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 58.8 M | 49.8 M | 38.73 M | 28.18 M |
| BFRE (€) | -9.34 M | -9.32 M | -3.07 M | 1.98 M |
| BFRHE (€) | 58.59 M | 47.89 M | 34.93 M | 22.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 453.2 | 398.64 | 337.5 | 559.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -72.02 | -74.56 | -26.74 | 39.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.6 T | 5.98 T | 4.01 T | 1.16 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.84 | 119.75 | 180 | 121.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.2 M | 17.12 M | 13.73 M | 7.8 M |
| Dette nette (€) | -14.12 M | -18.35 M | -18.02 M | -9.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 42.66 | 37.54 | 32.79 | 42.44 |
| Font de roulement (€) | 55.15 M | 45.82 M | 33.83 M | 23.59 M |
| Couverture du BFR | 93.78 | 92.01 | 87.34 | 83.69 |
| Trésorerie (€) | 7.4 M | 8.76 M | 3.25 M | 93.62 K |
| Dettes financières (€) | 8.33 M | 13.9 M | 3.87 M | 897.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.7 | -1.07 | -1.31 | -1.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.94 | -35.07 | -43.72 | -30.35 |
| Autonomie financière (%) | 7.73 | 3.76 | 10.63 | 36.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.04 M | 10.72 M | 13.76 M | 5.97 M |
| Liquidité générale | 320.88 | 220.65 | 243.69 | 334.69 |
| Liquidité réduite | 320.88 | 220.65 | 243.69 | 334.69 |
| Couverture de la dette | 1.8 | 1.65 | 1.34 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.15 M | 14.88 M | 13.38 M | 7.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.79 | 26.08 | 25.2 | 31.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.2 M | 3.75 M | 3.1 M | 1.4 M |