LES BALNEADES
275 ALL DES QUATRE VENTS - 45160 ARDON
LES BALNEADES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Localisée à ARDON (45160), elle est active dans le secteur d'activité 8551Z. L'entreprise LES BALNEADES se consacre essentiellement enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent soixante-seize mille cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -88.34 K €.
Au terme de l'exercice 2020, LES BALNEADES disposait d'une trésorerie de 151.48 K €.
En termes d’effectifs, LES BALNEADES emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES BALNEADES est administrée par S.B.L. - SOCIETE DES BAINS DE LIMERE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 2.13 M | 2.1 M | 2.18 M |
| Marge brute (€) | 252.54 K | 852.11 K | 773.37 K | 848.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -116.19 K | -40.91 K | -30.51 K | 103.12 K |
| EBITDA (€) | -108.41 K | -8.26 K | 949 | 119.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.78 K | -32.65 K | -31.46 K | -16.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -141.69 K | -49.66 K | -35.83 K | 83.44 K |
| Résultat net (€) | -88.34 K | 13.76 K | 21.27 K | 109.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.51 | 0.65 | 1.02 | 5.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -110.99 | 8.19 | 13.8 | 82.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -6.67 | 0.85 | 1.41 | 7.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 330.28 K | 681.58 K | 621.51 K | 717.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.08 | 31.97 | 29.66 | 32.96 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 21.47 | 39.97 | 36.91 | 38.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.22 | -0.39 | 0.05 | 5.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.88 | -1.92 | -1.46 | 4.74 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 658.69 K | 726.69 K | 812.34 K | 751.36 K |
| BFRE (€) | -342.41 K | -260.85 K | -199.82 K | -317.39 K |
| BFRHE (€) | 807.55 K | 521.87 K | 509.13 K | 435.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 204.41 | 124.4 | 141.5 | 125.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -106.26 | -44.66 | -34.81 | -53.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.6 Md | 3.05 Md | 2.92 Md | 2.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 165.56 | 154.61 | 141.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.1 | 126.65 | 97.35 | 119.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -55.06 K | 55.16 K | 58.05 K | 145.84 K |
| Dette nette (€) | -1.09 M | -1.08 M | -952.36 K | -908.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.68 | 2.59 | 2.77 | 6.7 |
| Font de roulement (€) | 95.68 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 14.53 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 151.48 K | 325.18 K | 351.98 K | 463.47 K |
| Dettes financières (€) | 200 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 19.85 | -19.49 | -16.41 | -6.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.37 K | -640.32 | -617.7 | -683.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | - | - | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 481.63 K | 683.02 K | 534.92 K | 647.35 K |
| Liquidité générale | 89.77 | 97.98 | 100.84 | 99.47 |
| Liquidité réduite | 89.77 | 97.98 | 100.84 | 99.47 |
| Couverture de la dette | -0.61 | 0.06 | 0.12 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 466.24 K | 848.81 K | 761.36 K | 700.71 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 34.12 | 30.07 | 27.01 | 24.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -533 | -458 |