TENDANCIEL DECOR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Établie à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240), elle est active dans le secteur d'activité 4673A. Cette entité TENDANCIEL DECOR se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 8.92 M €, soit huit millions neuf cent dix-sept mille cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 137.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TENDANCIEL DECOR disposait d'une trésorerie de 571.76 K €.
En termes d’effectifs, TENDANCIEL DECOR compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TENDANCIEL DECOR est administrée par LABABOIS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.92 M | 9.62 M | 9.26 M | 5.89 M |
| Marge brute (€) | 1.37 M | 1.57 M | 1.47 M | 624.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 314 K | 522.94 K | 506.17 K | -207.18 K |
| EBITDA (€) | 329.53 K | 527.76 K | 476.74 K | -245.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.53 K | -4.81 K | 29.43 K | 38.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 157.83 K | 382.08 K | 345.44 K | -313.36 K |
| Résultat net (€) | 137.68 K | 258.44 K | 328.04 K | -400.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.54 | 2.69 | 3.54 | -6.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.91 | 22.98 | 37.86 | -74.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.55 | 4.81 | 5.59 | -10.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 1.33 M | 1.2 M | 495.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.47 | 13.84 | 13 | 8.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.41 | 16.34 | 15.89 | 10.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.7 | 5.48 | 5.15 | -4.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.52 | 5.43 | 5.47 | -3.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.43 M | 3.43 M | 3.42 M | 2.54 M |
| BFRE (€) | 2.48 M | 2.3 M | 2.44 M | 2.11 M |
| BFRHE (€) | 378.79 K | 293.89 K | 305.42 K | 152.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.49 | 130.15 | 134.87 | 157.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 101.47 | 87.29 | 96.26 | 130.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.25 Md | 7.75 Md | 7.74 Md | 2.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.25 | 82.5 | 91.9 | 105.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.31 | 39.13 | 56.64 | 43.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 741.39 K | 879.78 K | 957.16 K | 181.1 K |
| Dette nette (€) | -3.58 M | -3.42 M | -4.33 M | -3.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.31 | 9.14 | 10.34 | 3.07 |
| Font de roulement (€) | 3.43 M | 3.43 M | 3.42 M | 2.53 M |
| Couverture du BFR | 99.92 | 99.89 | 99.87 | 99.66 |
| Trésorerie (€) | 571.76 K | 832.43 K | 669.33 K | 272.36 K |
| Dettes financières (€) | 3.05 M | 2.93 M | 3.19 M | 2.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.82 | -3.89 | -4.53 | -17.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -283.2 | -303.92 | -500.28 | -579 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.38 | 0.27 | 0.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1.32 M | 1.81 M | 947.31 K |
| Liquidité générale | 64.89 | 74.02 | 63.52 | 60.25 |
| Liquidité réduite | 64.89 | 74.02 | 63.52 | 60.25 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.53 | 0.68 | -1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.33 M | 1.34 M | 1.25 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.73 | 10.04 | 9.62 | 13.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 51.2 K | 89.51 K | 91.01 K | - |
