CERES (INTERMARCHE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1991.
Établie à VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), elle se spécialise dans 4711D. Cette structure CERES (INTERMARCHE) se concentre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 12.02 M €, soit douze millions vingt-trois mille neuf cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 676.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CERES (INTERMARCHE) affichait une trésorerie de 678.33 K €.
En termes d’effectifs, CERES (INTERMARCHE) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERES (INTERMARCHE) est sous la direction de Jacques-Antoine Dehergne, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.02 M | 11.47 M | 12.26 M | 10.74 M |
| Marge brute (€) | 2.36 M | 2.37 M | 2.59 M | 2.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 957.82 K | 976.84 K | 1.17 M | 905.12 K |
| EBITDA (€) | 963.54 K | 977.36 K | 1.18 M | 914.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.71 K | -523 | -1.93 K | -9.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 854.85 K | 902.14 K | 1.1 M | 840.59 K |
| Résultat net (€) | 676.07 K | 704.28 K | 840.24 K | 643.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.62 | 6.14 | 6.85 | 5.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 87.54 | 88.13 | 89.86 | 87.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 27.86 | 36.48 | 34.79 | 25.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.12 M | 2.12 M | 2.32 M | 1.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.6 | 18.52 | 18.93 | 18.3 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 19.62 | 20.63 | 21.15 | 20.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.01 | 8.52 | 9.58 | 8.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.97 | 8.51 | 9.57 | 8.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 687 K | 727.78 K | 1.04 M | 1.3 M |
| BFRE (€) | -214.52 K | -110.83 K | -228.03 K | -318.65 K |
| BFRHE (€) | 191.46 K | 279.36 K | 525.06 K | 934.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.85 | 23.15 | 30.99 | 44.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.51 | -3.53 | -6.79 | -10.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.31 Md | 8.78 Md | 17.64 Md | 27.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 4.12 | 6.79 | 4.83 | 5.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.88 | 16.21 | 19.38 | 26.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 787.58 K | 780.4 K | 915.15 K | 717.94 K |
| Dette nette (€) | -975.85 K | -576.72 K | -740.73 K | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.55 | 6.8 | 7.46 | 6.69 |
| Font de roulement (€) | 655.27 K | 723.05 K | 1.04 M | 1.29 M |
| Couverture du BFR | 95.38 | 99.35 | 99.56 | 99.64 |
| Trésorerie (€) | 678.33 K | 554.51 K | 739.32 K | 676.41 K |
| Dettes financières (€) | 879.18 K | 523.32 K | 757.3 K | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.24 | -0.74 | -0.81 | -1.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.36 | -72.17 | -79.22 | -154.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 1.53 | 1.23 | 0.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 743.27 K | 603.17 K | 718.17 K | 809.11 K |
| Liquidité générale | 55.25 | 74.88 | 86.48 | 89.51 |
| Liquidité réduite | 55.25 | 74.88 | 86.48 | 89.51 |
| Couverture de la dette | 3.25 | 3.65 | 4.25 | 3.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.34 M | 1.35 M | 1.31 M | 1.21 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.66 | 9.04 | 8.27 | 8.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 217.57 K | 250.42 K | 322.07 K | 262.97 K |