CANTOS HOLDING, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Établie à DECAZEVILLE (12300), elle œuvre dans 7010Z. L'entité CANTOS HOLDING se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 32 K €, soit trente-deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 10.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CANTOS HOLDING disposait d'une trésorerie de 1.47 M €.
En matière de gouvernance, CANTOS HOLDING compte parmi ses dirigeants Laurent Cantos, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32 K | 32 K | 20 K | 20 K |
| Marge brute (€) | -6.54 K | -2.98 K | -22.07 K | -24.57 K |
| EBITDA (€) | -8.93 K | -5.22 K | -63.62 K | -65.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.93 K | -5.22 K | -64.08 K | -66.38 K |
| Résultat net (€) | 10.39 K | 4.14 K | -33.08 K | -19.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 32.48 | 12.93 | -165.39 | -96.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.54 | 0.22 | -1.72 | -0.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.53 | 0.21 | -1.65 | -0.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | -4.9 K | -2.41 K | -32.33 K | -34.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -15.32 | -7.52 | -161.67 | -171.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -20.43 | -9.31 | -110.34 | -122.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.9 | -16.31 | -318.09 | -329.56 |
| BFR (€) | 1.97 M | 1.46 M | 2 M | 156.69 K |
| BFRHE (€) | 500.3 K | 151.08 K | 1.64 K | 1.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.47 K | 16.64 K | 36.43 K | 2.86 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.86 M | 13.25 M | 90.03 K | 83.56 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 16.69 | 14.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.34 | 12.81 | 48.5 | 46.98 |
| Dette nette (€) | 1.43 M | 1.25 M | 1.92 M | 97.79 K |
| Font de roulement (€) | 1.97 M | 1.46 M | 2 M | 156.69 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.47 M | 1.3 M | 2.01 M | 165.19 K |
| Dettes financières (€) | 44.07 K | 44.35 K | 70.48 K | 57.37 K |
| Ratio d'endettement (%) | 73.94 | 65.37 | 99.87 | 2.47 |
| Autonomie financière (%) | 43.75 | 43.24 | 27.33 | 69.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.69 K | 6.2 K | 10.63 K | 10.03 K |
| Couverture de la dette | 2.99 | 0.84 | -6.66 | -4.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 39.41 K | 39.19 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 144 | 144 |